FIDC · competência 09/2026
CANAVIEIRAS - FIDC NP - FIDC NP
29.284.795/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 16.806.870,93 |
| 2021-11-30 | 17.042.990,59 |
| 2021-12-31 | 17.262.007,63 |
| 2022-01-31 | 17.314.789,77 |
| 2022-02-28 | 14.143.696,64 |
| 2022-03-31 | 14.833.815,08 |
| 2022-04-30 | 13.944.967,24 |
| 2022-05-31 | 14.523.666,19 |
| 2022-06-30 | 13.944.967,24 |
| 2022-07-31 | 14.419.496,38 |
| 2022-08-31 | 15.380.308,96 |
| 2022-09-30 | 15.588.071,55 |
| 2022-10-31 | 15.783.144,52 |
| 2022-11-30 | 16.416.686,34 |
| 2022-12-31 | 16.568.753,05 |
| 2023-01-31 | 16.504.158,97 |
| 2023-02-28 | 16.779.736,14 |
| 2023-03-31 | 16.504.237,97 |
| 2023-04-30 | 16.058.545,96 |
| 2023-05-31 | 13.544.578,84 |
| 2023-06-30 | 11.357.377,39 |
| 2023-07-31 | 8.558.434,77 |
| 2023-08-31 | 6.656.819,54 |
| 2023-09-30 | 7.675.876,51 |
| 2023-10-31 | 6.399.665,6 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 72,43 | R$ 974 mil | -10,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 353.005,91 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 341.355,61 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 329.705,32 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 318.055,02 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 306.404,73 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 294.754,43 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.523.870,37 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 3,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 573.129,87 |
| 30 dias | vencido | 579.293,82 |
| 60 dias | a vencer | 355.947,15 |
| 60 dias | vencido | 579.293,82 |
| 90 dias | a vencer | 349.699,58 |
| 90 dias | vencido | 579.293,82 |
| 120 dias | a vencer | 344.307,96 |
| 120 dias | vencido | 579.293,82 |
| 150 dias | a vencer | 339.367,25 |
| 150 dias | vencido | 579.293,82 |
| 180 dias | a vencer | 334.822,95 |
| 180 dias | vencido | 579.293,82 |
| 360 dias | a vencer | 1.926.755,16 |
| 360 dias | vencido | 3.475.762,92 |
| 720 dias | a vencer | 3.574.914,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 286.483,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,1 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES EM RECUPERACAO JUDICIAL45.426.798/0001-76 | n/c |
| 2 | FORTESOLO SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA80.276.314/0001-50 | n/c |
| 3 | GRANPORT MULTIMODAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL04.507.739/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.