FIDC · competência 07/2026
FIDC RIOJA
29.284.754/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-08-31 | 22.000,01 |
| 2023-09-30 | 644.901,82 |
| 2023-10-31 | 119.798.723,47 |
| 2023-11-30 | 119.756.036,01 |
| 2023-12-31 | 119.713.206,79 |
| 2024-01-31 | 119.665.958,36 |
| 2024-02-29 | 119.687.780,48 |
| 2024-03-31 | 119.675.616,22 |
| 2024-04-30 | 119.785.147,14 |
| 2024-05-31 | 119.760.840,45 |
| 2024-06-30 | 119.736.081,11 |
| 2024-07-31 | 119.708.192,36 |
| 2024-08-31 | 119.680.382,29 |
| 2024-09-30 | 119.646.959,48 |
| 2024-10-31 | 119.611.326,98 |
| 2024-11-30 | 119.586.390,34 |
| 2024-12-31 | 119.557.205,8 |
| 2025-01-31 | 119.530.726,4 |
| 2025-02-28 | 119.504.612 |
| 2025-03-31 | 119.479.334,96 |
| 2025-04-30 | 119.453.972,14 |
| 2025-05-31 | 119.424.712,82 |
| 2025-06-30 | 119.394.384,22 |
| 2025-07-31 | 119.363.265,83 |
| 2025-08-31 | 119.349.395,36 |
+ 11 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 339,33 | R$ 119,0 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 119.807.465,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 119,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.