FIDC · competência 07/2026
GOLDEN TREE FIDC
29.249.995/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 42.480.616,49 |
| 2021-09-30 | 46.753.761,37 |
| 2021-10-31 | 47.371.758,28 |
| 2021-11-30 | 47.957.488 |
| 2021-12-31 | 48.670.950,02 |
| 2022-01-31 | 49.144.096,1 |
| 2022-02-28 | 49.275.401,09 |
| 2022-03-31 | 52.543.827,21 |
| 2022-04-30 | 52.978.406,53 |
| 2022-05-31 | 52.700.158,7 |
| 2022-06-30 | 52.958.140,52 |
| 2022-07-31 | 53.503.499,15 |
| 2022-08-31 | 56.047.529,3 |
| 2022-09-30 | 57.114.504,87 |
| 2022-10-31 | 58.172.705,55 |
| 2022-11-30 | 59.038.754,9 |
| 2022-12-31 | 60.206.653,62 |
| 2023-01-31 | 68.268.066,11 |
| 2023-02-28 | 60.497.106,95 |
| 2023-03-31 | 61.796.609,4 |
| 2023-04-30 | 62.790.105,37 |
| 2023-05-31 | 63.934.344,98 |
| 2023-06-30 | 65.144.425,62 |
| 2023-07-31 | 66.306.357,32 |
| 2023-08-31 | 68.513.378,5 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.709,14 | R$ 21,9 mi | 1,62% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 13.230 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.753.563,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,8 mi · vencido R$ 13 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AUTEM ENGENHARIA LTDA26.511.662/0001-10 | n/c |
| 2 | CONFETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL74.287.129/0001-69 | n/c |
| 3 | CR Almeida S.A - Engenharia e Construções33.317.249/0001-84 | n/c |
| 4 | CROMEX S/A02.271.463/0001-13 | n/c |
| 5 | JR BOVINOS LTDA10.926.027/0001-63 | n/c |
| 6 | KEPPLER E ADVOGADOS ASSOCIADOS01.917.032/0001-19 | n/c |
| 7 | M.Y. SAKAMOTO TURISMO EVENTOS LTDA11.625.834/0001-09 | n/c |
| 8 | REAL E BENEMERITA ASSOCIACAO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA61.599.908/0001-58 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.