FIDC · competência 09/2026
MULTIFRIGO FIDC
29.243.005/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 22.084.111,7 |
| 2021-11-30 | 22.315.547,32 |
| 2021-12-31 | 22.591.405,58 |
| 2022-01-31 | 22.844.130,32 |
| 2022-02-28 | 23.064.517,5 |
| 2022-03-31 | 23.326.692,38 |
| 2022-04-30 | 23.537.740,4 |
| 2022-05-31 | 23.808.474,98 |
| 2022-06-30 | 23.935.797,16 |
| 2022-07-31 | 23.584.718,36 |
| 2022-08-31 | 22.089.902,94 |
| 2022-09-30 | 17.214.204,57 |
| 2022-10-31 | 12.216.250,72 |
| 2022-11-30 | 7.109.080,09 |
| 2022-12-31 | 21.933.220,94 |
| 2023-01-31 | 21.892.070,74 |
| 2023-02-28 | 21.855.422,22 |
| 2023-03-31 | 22.537.523,29 |
| 2023-04-30 | 22.499.863,13 |
| 2023-05-31 | 22.465.867,65 |
| 2023-06-30 | 22.454.737,99 |
| 2023-07-31 | 22.452.325,08 |
| 2023-08-31 | 22.451.019,54 |
| 2023-09-30 | 22.434.969,55 |
| 2023-10-31 | 22.407.968,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 110,56 | R$ 6,3 mi | 1,58% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.013.896,46 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 5.436.659,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.343.278,28 |
| acima de 1080 dias | vencido | 8.763.660,61 |
Total a vencer R$ 6,3 mi · vencido R$ 19,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 100,0% |
| 2 | GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS31.608.972/0001-97 | 86,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.