FIDC · competência 09/2026
LIMAJ FIDC
29.243.004/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-05-31 | 990.501,01 |
| 2022-06-30 | 8.063.421,03 |
| 2022-07-31 | 33.847.784,88 |
| 2022-08-31 | 38.800.676,46 |
| 2022-09-30 | 54.859.160,01 |
| 2022-10-31 | 58.121.793,03 |
| 2022-11-30 | 59.604.772,83 |
| 2022-12-31 | 72.576.178,53 |
| 2023-01-31 | 76.039.353,55 |
| 2023-02-28 | 85.110.012,37 |
| 2023-03-31 | 95.542.512,24 |
| 2023-04-30 | 93.889.769,09 |
| 2023-05-31 | 138.250.595,22 |
| 2023-06-30 | 143.528.752,28 |
| 2023-07-31 | 156.633.990,36 |
| 2023-08-31 | 151.308.486,18 |
| 2023-09-30 | 164.516.097,15 |
| 2023-10-31 | 165.718.301,72 |
| 2023-11-30 | 165.696.712,69 |
| 2023-12-31 | 174.821.776,14 |
| 2024-01-31 | 167.847.724,91 |
| 2024-02-29 | 147.381.747,4 |
| 2024-03-31 | 149.872.394,97 |
| 2024-04-30 | 169.258.232,89 |
| 2024-05-31 | 169.930.149,69 |
+ 28 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 140.736.066,7179 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 167.090.995,0127 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 89.950.426,8151 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.037,04 | R$ 140,7 mi | 1,45% | 35,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.026,53 | R$ 167,1 mi | 1,53% | 42,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.621.677,35 | R$ 90,0 mi | 1,79% | 22,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.633.492,52 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 3.977.518,5 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 9.223.391,08 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 3.043.025,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 45.850.042 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 73,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.324.529,01 |
| 30 dias | vencido | 194.034,48 |
| 60 dias | a vencer | 1.701.991,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 16.808,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 131.435.579,56 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 123.632.436,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.412.595,57 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 269,5 mi · vencido R$ 194 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA64.978.646/0001-20 | 54,4% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 14,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.