FIDC · competência 07/2026
CONSIGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.242.926/0001-75 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 104.352.009,78 |
| 2021-09-30 | 104.782.991,26 |
| 2021-10-31 | 105.235.410,16 |
| 2021-11-30 | 105.791.767,45 |
| 2021-12-31 | 106.490.706,39 |
| 2022-01-31 | 107.210.298,47 |
| 2022-02-28 | 108.043.555,1 |
| 2022-03-31 | 109.145.429,4 |
| 2022-04-30 | 110.062.357,12 |
| 2022-05-31 | 65.965.504,32 |
| 2022-06-30 | 56.570.479,27 |
| 2022-07-31 | 42.096.002,07 |
| 2022-08-31 | 29.574.752,51 |
| 2022-09-30 | 15.872.862,38 |
| 2022-10-31 | 1.120.299,48 |
| 2022-11-30 | 1.087.648,81 |
| 2022-12-31 | 1.061.051,28 |
| 2023-01-31 | 1.035.703,33 |
| 2023-02-28 | 1.752.244,61 |
| 2023-03-31 | 2.851.585,24 |
| 2023-04-30 | 4.367.803,04 |
| 2023-05-31 | 6.550.337,78 |
| 2023-06-30 | 8.732.521,53 |
| 2023-07-31 | 10.029.992,38 |
| 2023-08-31 | 12.643.769,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.610.540,98 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 8.805.790,3 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 9.168.223,2099 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 10.280.315,6799 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 27.590.780,8598 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 6.951.292,0499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 5.750.366,4 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 6.271.161,5 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 9.616.497,5099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 · mezanino | 6.815.131,0001 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 · mezanino | 19.068.272,2899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 29.863.140,4998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.374,11 | R$ 5,6 mi | 1,58% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.528,13 | R$ 8,8 mi | 1,58% | 6,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.525,20 | R$ 9,2 mi | 1,58% | 6,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.417,02 | R$ 10,3 mi | 1,58% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.313,34 | R$ 27,6 mi | 1,58% | 18,9% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.037,66 | R$ 7,0 mi | 1,58% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.504,19 | R$ 5,8 mi | 1,75% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.624,99 | R$ 6,3 mi | 1,75% | 4,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1.606,98 | R$ 9,6 mi | 1,75% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 1.477,40 | R$ 6,8 mi | 1,75% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 1.198,97 | R$ 19,1 mi | 1,75% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.410,20 | R$ 29,9 mi | -3,63% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 11.559.686,83 |
| 30 dias | vencido | 6.683.408,58 |
| 60 dias | a vencer | 10.930.409,65 |
| 60 dias | vencido | 5.215.088,82 |
| 90 dias | a vencer | 10.291.251,98 |
| 90 dias | vencido | 4.666.170,67 |
| 120 dias | a vencer | 9.381.276,64 |
| 120 dias | vencido | 4.572.922,12 |
| 150 dias | a vencer | 8.778.011,22 |
| 150 dias | vencido | 4.425.370,78 |
| 180 dias | a vencer | 8.050.590,14 |
| 180 dias | vencido | 4.564.582,72 |
| 360 dias | a vencer | 36.689.802,41 |
| 360 dias | vencido | 22.640.799,7 |
| 720 dias | a vencer | 38.426.263,7 |
| 720 dias | vencido | 27.352.521,03 |
| 1080 dias | a vencer | 18.553.078,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.405.851,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 160,1 mi · vencido R$ 80,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | n/c |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | R$ 1.501,50 | R$ 1.501,50 | 2 | R$ 5,9 mi |