FIDC · competência 07/2026
JUNTOS CAPITAL FIDC
29.242.916/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.997.250,05 |
| 2021-09-30 | 3.538.537,79 |
| 2021-10-31 | 4.116.594,7 |
| 2021-11-30 | 4.516.907,75 |
| 2021-12-31 | 5.486.678,56 |
| 2022-01-31 | 5.929.820,19 |
| 2022-02-28 | 6.045.795,69 |
| 2022-03-31 | 7.152.611,59 |
| 2022-04-30 | 8.195.233,59 |
| 2022-05-31 | 9.598.093,69 |
| 2022-06-30 | 10.166.879,51 |
| 2022-07-31 | 11.435.540,39 |
| 2022-08-31 | 12.276.107,54 |
| 2022-09-30 | 13.023.087,82 |
| 2022-10-31 | 13.590.575,76 |
| 2022-11-30 | 14.191.013,67 |
| 2022-12-31 | 14.456.989,15 |
| 2023-01-31 | 14.735.139,05 |
| 2023-02-28 | 14.984.642,31 |
| 2023-03-31 | 15.382.136,71 |
| 2023-04-30 | 15.559.976,22 |
| 2023-05-31 | 15.913.914,62 |
| 2023-06-30 | 16.197.415,53 |
| 2023-07-31 | 16.479.914,7 |
| 2023-08-31 | 16.864.116,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 703.786,1899 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 5.235.731,52 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 97,14 | R$ 704 mil | 1,34% | 11,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.381,72 | R$ 5,2 mi | -4,36% | 88,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 678.784,08 |
| 30 dias | vencido | 901.846,12 |
| 60 dias | a vencer | 673.228,51 |
| 60 dias | vencido | 233.459,14 |
| 90 dias | a vencer | 530.234,29 |
| 90 dias | vencido | 239.974,8 |
| 120 dias | a vencer | 461.334,06 |
| 120 dias | vencido | 218.352,66 |
| 150 dias | a vencer | 408.622,62 |
| 150 dias | vencido | 218.495,03 |
| 180 dias | a vencer | 335.298,28 |
| 180 dias | vencido | 189.242,28 |
| 360 dias | a vencer | 668.900,36 |
| 360 dias | vencido | 877.647,34 |
| 720 dias | a vencer | 144.465,38 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 31.657,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 242,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,9 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LIBERDADE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA02.977.455/0001-97 | 10,9% |
| 2 | ZIPDIN SOLUCOES DIGITAIS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A37.414.009/0001-59 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.