FIDC · competência 09/2026
AVANTI MULTIPLICA FIDC
29.242.877/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 31.157.051,89 |
| 2022-05-31 | 38.645.252,81 |
| 2022-06-30 | 55.693.995,16 |
| 2022-07-31 | 63.003.785,07 |
| 2022-08-31 | 64.389.288,41 |
| 2022-09-30 | 59.559.872,69 |
| 2022-10-31 | 58.443.332,7 |
| 2022-11-30 | 59.341.724,7 |
| 2022-12-31 | 55.586.145,07 |
| 2023-01-31 | 56.531.055,27 |
| 2023-02-28 | 57.302.520,29 |
| 2023-03-31 | 58.259.988,56 |
| 2023-04-30 | 59.034.237,22 |
| 2023-05-31 | 60.107.182,91 |
| 2023-06-30 | 70.048.619,07 |
| 2023-07-31 | 71.164.954,64 |
| 2023-08-31 | 72.330.331,49 |
| 2023-09-30 | 78.195.846,27 |
| 2023-10-31 | 95.433.206,94 |
| 2023-11-30 | 105.826.503,88 |
| 2023-12-31 | 118.668.442,65 |
| 2024-01-31 | 120.340.844,86 |
| 2024-02-29 | 121.991.726,68 |
| 2024-03-31 | 144.145.752,55 |
| 2024-04-30 | 141.232.549,57 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 199.462.790,5319 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 141.320.577,2297 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 88.105.800,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.147,81 | R$ 199,5 mi | 1,49% | 46,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.162,46 | R$ 141,3 mi | 1,53% | 33,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.828,32 | R$ 88,1 mi | 4,04% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.641.573,81 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 35.644.379,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 2.620.775,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.924.692 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 105.389.968,94 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 70.014.823,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.487.750,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 53.560.620,05 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 273,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 1.227.172,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 17.048.528 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 85.185.914,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 44.641.351,42 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 148,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CAPRETZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA05.637.287/0001-89 | 40,5% |
| 2 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 22,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.