FIDC · competência 09/2026
SIGMA CREDIT FIDC
29.236.426/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 62.116.624,33 |
| 2021-11-30 | 65.525.357,7 |
| 2021-12-31 | 68.983.086,8 |
| 2022-01-31 | 71.767.606,08 |
| 2022-02-28 | 85.905.906,68 |
| 2022-03-31 | 99.360.178,5 |
| 2022-04-30 | 103.987.457,38 |
| 2022-05-31 | 108.812.262,88 |
| 2022-06-30 | 111.516.876,01 |
| 2022-07-31 | 113.997.619,2 |
| 2022-08-31 | 115.650.440,93 |
| 2022-09-30 | 120.167.501,02 |
| 2022-10-31 | 131.385.965,9 |
| 2022-11-30 | 134.577.382,12 |
| 2022-12-31 | 139.597.995 |
| 2023-01-31 | 142.760.357,9 |
| 2023-02-28 | 145.039.072,64 |
| 2023-03-31 | 141.996.934,64 |
| 2023-04-30 | 132.206.580,07 |
| 2023-05-31 | 130.498.762,81 |
| 2023-06-30 | 133.946.938,99 |
| 2023-07-31 | 136.651.032,94 |
| 2023-08-31 | 136.471.993,18 |
| 2023-09-30 | 139.038.340,72 |
| 2023-10-31 | 140.663.247,2 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 65.818.522,8898 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 44.860.995,77 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.662.358,73 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.658,48 | R$ 65,8 mi | 1,33% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.922,61 | R$ 44,9 mi | 1,41% | 30,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 11.618,59 | R$ 36,7 mi | 2,15% | 24,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 54.642.113,98 |
| 30 dias | vencido | 7.619.484,87 |
| 60 dias | a vencer | 22.492.598,31 |
| 60 dias | vencido | 1.985.337,36 |
| 90 dias | a vencer | 9.218.063,18 |
| 90 dias | vencido | 264.067,21 |
| 120 dias | a vencer | 1.683.902,29 |
| 120 dias | vencido | 286.857,48 |
| 150 dias | a vencer | 937.929,75 |
| 150 dias | vencido | 178.477,1 |
| 180 dias | a vencer | 487.490,58 |
| 180 dias | vencido | 118.666,66 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.215.776,2 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 172.278,56 |
Total a vencer R$ 89,5 mi · vencido R$ 12,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.793.936,8 |
| 30 dias | vencido | 391.511,36 |
| 60 dias | a vencer | 6.308.595,91 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.611.344,02 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.821.686,66 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 523.213,29 |
| 150 dias | vencido | 7.670,47 |
| 180 dias | a vencer | 112.292,86 |
| 180 dias | vencido | 40.190,23 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.500.332,42 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 535.251,44 |
| 1080 dias | a vencer | 4.261.726,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 35,4 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.