FIDC · competência 07/2026
SIGMA CREDIT FIDC
29.236.426/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 56.386.944,45 |
| 2021-09-30 | 61.187.658,21 |
| 2021-10-31 | 62.116.624,33 |
| 2021-11-30 | 65.525.357,7 |
| 2021-12-31 | 68.983.086,8 |
| 2022-01-31 | 71.767.606,08 |
| 2022-02-28 | 85.905.906,68 |
| 2022-03-31 | 99.360.178,5 |
| 2022-04-30 | 103.987.457,38 |
| 2022-05-31 | 108.812.262,88 |
| 2022-06-30 | 111.516.876,01 |
| 2022-07-31 | 113.997.619,2 |
| 2022-08-31 | 115.650.440,93 |
| 2022-09-30 | 120.167.501,02 |
| 2022-10-31 | 131.385.965,9 |
| 2022-11-30 | 134.577.382,12 |
| 2022-12-31 | 139.597.995 |
| 2023-01-31 | 142.760.357,9 |
| 2023-02-28 | 145.039.072,64 |
| 2023-03-31 | 141.996.934,64 |
| 2023-04-30 | 132.206.580,07 |
| 2023-05-31 | 130.498.762,81 |
| 2023-06-30 | 133.946.938,99 |
| 2023-07-31 | 136.651.032,94 |
| 2023-08-31 | 136.471.993,18 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 63.800.157,6499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 44.215.041,6281 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.613.970,43 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.588,76 | R$ 63,8 mi | 1,49% | 44,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.841,38 | R$ 44,2 mi | 1,58% | 31,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 10.969,44 | R$ 34,6 mi | 4,42% | 24,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.935.757,67 |
| 30 dias | vencido | 3.832.716,56 |
| 60 dias | a vencer | 29.829.229,83 |
| 60 dias | vencido | 1.013.730,26 |
| 90 dias | a vencer | 10.454.687,05 |
| 90 dias | vencido | 464.915,07 |
| 120 dias | a vencer | 3.905.424,84 |
| 120 dias | vencido | 505.338,03 |
| 150 dias | a vencer | 1.281.510,36 |
| 150 dias | vencido | 202.455,76 |
| 180 dias | a vencer | 712.833,53 |
| 180 dias | vencido | 623.960,32 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.965.978,92 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 89.641,74 |
Total a vencer R$ 99,1 mi · vencido R$ 9,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.759.753,93 |
| 30 dias | vencido | 950.705,5 |
| 60 dias | a vencer | 7.442.237,91 |
| 60 dias | vencido | 48.800,5 |
| 90 dias | a vencer | 2.556.242,24 |
| 90 dias | vencido | 7.670,47 |
| 120 dias | a vencer | 1.416.221,5 |
| 120 dias | vencido | 44.228,49 |
| 150 dias | a vencer | 711.617,13 |
| 150 dias | vencido | 26.969,6 |
| 180 dias | a vencer | 146.362,92 |
| 180 dias | vencido | 148.300,6 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.725.265,21 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 347.871,64 |
| 1080 dias | a vencer | 4.261.663,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 33,3 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.