FIDC · competência 09/2026
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 46.518.725,63 |
| 2021-11-30 | 47.466.365,84 |
| 2021-12-31 | 50.148.408,82 |
| 2022-01-31 | 51.046.741,87 |
| 2022-02-28 | 52.006.762,68 |
| 2022-03-31 | 50.706.567,67 |
| 2022-04-30 | 51.445.093,04 |
| 2022-05-31 | 48.610.877,91 |
| 2022-06-30 | 41.761.864,61 |
| 2022-07-31 | 35.990.157,41 |
| 2022-08-31 | 37.197.136,67 |
| 2022-09-30 | 43.411.445,35 |
| 2022-10-31 | 44.509.031,94 |
| 2022-11-30 | 56.516.079,68 |
| 2022-12-31 | 70.000.434,47 |
| 2023-01-31 | 71.806.714,14 |
| 2023-02-28 | 71.401.327,51 |
| 2023-03-31 | 73.687.416,86 |
| 2023-04-30 | 74.003.218,02 |
| 2023-05-31 | 66.568.701,42 |
| 2023-06-30 | 66.390.322,11 |
| 2023-07-31 | 59.248.692,22 |
| 2023-08-31 | 59.598.567,61 |
| 2023-09-30 | 53.340.291,42 |
| 2023-10-31 | 56.520.130,82 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 42.909.728,6434 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 14.751.112,48 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 15.993.942,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 68.389,70 | R$ 42,9 mi | 1,43% | 58,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 76.240,72 | R$ 14,8 mi | 1,49% | 20,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.535,35 | R$ 16,0 mi | 17,95% | 21,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.418.166,68 |
| 30 dias | vencido | 1.949.035,14 |
| 60 dias | a vencer | 5.153.238,18 |
| 60 dias | vencido | 1.883.913,1 |
| 90 dias | a vencer | 2.335.815,05 |
| 90 dias | vencido | 136.896,53 |
| 120 dias | a vencer | 2.055.533,54 |
| 120 dias | vencido | 489.452,32 |
| 150 dias | a vencer | 3.268.374,86 |
| 150 dias | vencido | 455.119,72 |
| 180 dias | a vencer | 1.233.448,06 |
| 180 dias | vencido | 350.530,8 |
| 360 dias | a vencer | 3.571.570,16 |
| 360 dias | vencido | 2.497.113,73 |
| 720 dias | a vencer | 2.658.454,85 |
| 720 dias | vencido | 23.231,25 |
Total a vencer R$ 42,7 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 242.822,66 |
| 30 dias | vencido | 231.263,66 |
| 60 dias | a vencer | 235.289,63 |
| 60 dias | vencido | 231.263,66 |
| 90 dias | a vencer | 228.336,23 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 122.270,5 |
| 120 dias | vencido | 34.290,21 |
| 150 dias | a vencer | 217.598,29 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 305.316,86 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 616.729,74 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.377.760,4 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 2.381.739,01 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 5.094.464,47 |
Total a vencer R$ 4,3 mi · vencido R$ 8,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.