FIDC · competência 07/2026
TREVYS FIDC
29.236.389/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 39.110.303,54 |
| 2021-09-30 | 42.236.661,37 |
| 2021-10-31 | 46.518.725,63 |
| 2021-11-30 | 47.466.365,84 |
| 2021-12-31 | 50.148.408,82 |
| 2022-01-31 | 51.046.741,87 |
| 2022-02-28 | 52.006.762,68 |
| 2022-03-31 | 50.706.567,67 |
| 2022-04-30 | 51.445.093,04 |
| 2022-05-31 | 48.610.877,91 |
| 2022-06-30 | 41.761.864,61 |
| 2022-07-31 | 35.990.157,41 |
| 2022-08-31 | 37.197.136,67 |
| 2022-09-30 | 43.411.445,35 |
| 2022-10-31 | 44.509.031,94 |
| 2022-11-30 | 56.516.079,68 |
| 2022-12-31 | 70.000.434,47 |
| 2023-01-31 | 71.806.714,14 |
| 2023-02-28 | 71.401.327,51 |
| 2023-03-31 | 73.687.416,86 |
| 2023-04-30 | 74.003.218,02 |
| 2023-05-31 | 66.568.701,42 |
| 2023-06-30 | 66.390.322,11 |
| 2023-07-31 | 59.248.692,22 |
| 2023-08-31 | 59.598.567,61 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.172.064,7833 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 16.267.808,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.265.039,45 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 66.462,46 | R$ 43,2 mi | 1,60% | 56,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 74.003,76 | R$ 16,3 mi | 1,67% | 21,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 6.234,58 | R$ 17,3 mi | -0,61% | 22,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.808.656,91 |
| 30 dias | vencido | 12.075.697,22 |
| 60 dias | a vencer | 8.796.468,64 |
| 60 dias | vencido | 771.589,78 |
| 90 dias | a vencer | 3.233.658,09 |
| 90 dias | vencido | 1.727.819,23 |
| 120 dias | a vencer | 2.118.328,51 |
| 120 dias | vencido | 2.315.839,27 |
| 150 dias | a vencer | 1.360.480,39 |
| 150 dias | vencido | 417.255,83 |
| 180 dias | a vencer | 815.596,57 |
| 180 dias | vencido | 68.970 |
| 360 dias | a vencer | 2.517.341,29 |
| 360 dias | vencido | 843.984,79 |
| 720 dias | a vencer | 2.910.377,38 |
| 720 dias | vencido | 48.172,32 |
Total a vencer R$ 39,6 mi · vencido R$ 18,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 328.306,71 |
| 30 dias | vencido | 265.334,71 |
| 60 dias | a vencer | 317.968,88 |
| 60 dias | vencido | 34.290,21 |
| 90 dias | a vencer | 306.925,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 144.081,95 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 236.634,97 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 229.491,53 |
| 180 dias | vencido | 2.160,75 |
| 360 dias | a vencer | 1.249.642,03 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.755.000,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 537.298,07 |
| 1080 dias | vencido | 4.753.438,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.722.764,83 |
Total a vencer R$ 6,1 mi · vencido R$ 7,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA06.697.576/0001-36 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.