FIDC · competência 09/2026
OPERA FIDC MULTISETORIAL
29.226.704/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 12.833.202,4 |
| 2022-05-31 | 23.101.047,99 |
| 2022-06-30 | 29.392.568,2 |
| 2022-07-31 | 35.164.003,61 |
| 2022-08-31 | 45.358.474,01 |
| 2022-09-30 | 59.554.416,74 |
| 2022-10-31 | 69.568.869,27 |
| 2022-11-30 | 72.629.238,58 |
| 2022-12-31 | 79.869.339,4 |
| 2023-01-31 | 81.674.528,74 |
| 2023-02-28 | 82.675.384,22 |
| 2023-03-31 | 85.989.976,34 |
| 2023-04-30 | 89.389.093,22 |
| 2023-05-31 | 97.431.348,77 |
| 2023-06-30 | 100.008.392,34 |
| 2023-07-31 | 102.636.738,35 |
| 2023-08-31 | 107.434.072,39 |
| 2023-09-30 | 117.761.398,44 |
| 2023-10-31 | 124.663.359,12 |
| 2023-11-30 | 131.078.332,65 |
| 2023-12-31 | 137.499.851,25 |
| 2024-01-31 | 139.521.703,36 |
| 2024-02-29 | 148.895.326,82 |
| 2024-03-31 | 180.080.215,63 |
| 2024-04-30 | 211.228.495,01 |
+ 29 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 587.524.817,2018 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 73.752.150,6478 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 76.670.880,5498 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.160,68 | R$ 587,5 mi | 1,49% | 79,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.302,64 | R$ 73,8 mi | 1,61% | 10,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.437,09 | R$ 76,7 mi | 0,80% | 10,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 328.702.892,7 |
| 30 dias | vencido | 27.687.181,95 |
| 60 dias | a vencer | 139.245.087,58 |
| 60 dias | vencido | 7.474.604,11 |
| 90 dias | a vencer | 58.619.032,5 |
| 90 dias | vencido | 4.131.023,11 |
| 120 dias | a vencer | 24.631.860,72 |
| 120 dias | vencido | 4.693.157,11 |
| 150 dias | a vencer | 13.424.950,78 |
| 150 dias | vencido | 3.304.831,44 |
| 180 dias | a vencer | 10.433.972,88 |
| 180 dias | vencido | 1.832.645,56 |
| 360 dias | a vencer | 26.329.874,88 |
| 360 dias | vencido | 5.692.744,81 |
| 720 dias | a vencer | 13.449.534,06 |
| 720 dias | vencido | 172.765,54 |
| 1080 dias | a vencer | 7.558.130,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 12.462.933,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 634,9 mi · vencido R$ 55,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.580.733,25 |
| 30 dias | vencido | 990.724,57 |
| 60 dias | a vencer | 3.761.484,33 |
| 60 dias | vencido | 123.152,05 |
| 90 dias | a vencer | 2.170.983,85 |
| 90 dias | vencido | 102.089,84 |
| 120 dias | a vencer | 728.002,99 |
| 120 dias | vencido | 2.720,14 |
| 150 dias | a vencer | 302.319,79 |
| 150 dias | vencido | 196.769,84 |
| 180 dias | a vencer | 404.524,34 |
| 180 dias | vencido | 4.196,27 |
| 360 dias | a vencer | 3.244.236,5 |
| 360 dias | vencido | 49.853,59 |
| 720 dias | a vencer | 1.192.982,54 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 320.466,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 26,7 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.