FIDC · competência 07/2026
OPERA FIDC MULTISETORIAL
29.226.704/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-04-30 | 12.833.202,4 |
| 2022-05-31 | 23.101.047,99 |
| 2022-06-30 | 29.392.568,2 |
| 2022-07-31 | 35.164.003,61 |
| 2022-08-31 | 45.358.474,01 |
| 2022-09-30 | 59.554.416,74 |
| 2022-10-31 | 69.568.869,27 |
| 2022-11-30 | 72.629.238,58 |
| 2022-12-31 | 79.869.339,4 |
| 2023-01-31 | 81.674.528,74 |
| 2023-02-28 | 82.675.384,22 |
| 2023-03-31 | 85.989.976,34 |
| 2023-04-30 | 89.389.093,22 |
| 2023-05-31 | 97.431.348,77 |
| 2023-06-30 | 100.008.392,34 |
| 2023-07-31 | 102.636.738,35 |
| 2023-08-31 | 107.434.072,39 |
| 2023-09-30 | 117.761.398,44 |
| 2023-10-31 | 124.663.359,12 |
| 2023-11-30 | 131.078.332,65 |
| 2023-12-31 | 137.499.851,25 |
| 2024-01-31 | 139.521.703,36 |
| 2024-02-29 | 148.895.326,82 |
| 2024-03-31 | 180.080.215,63 |
| 2024-04-30 | 211.228.495,01 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 623.768.091,4834 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 77.183.299,7175 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 80.111.734,3699 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.097,28 | R$ 623,8 mi | 1,67% | 79,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.229,80 | R$ 77,2 mi | 1,80% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.563,51 | R$ 80,1 mi | 1,36% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 343.503.257,77 |
| 30 dias | vencido | 31.714.020,6 |
| 60 dias | a vencer | 172.238.935,69 |
| 60 dias | vencido | 8.185.370,78 |
| 90 dias | a vencer | 72.671.312,12 |
| 90 dias | vencido | 5.052.073,72 |
| 120 dias | a vencer | 35.109.041,83 |
| 120 dias | vencido | 2.665.754,64 |
| 150 dias | a vencer | 13.995.424,88 |
| 150 dias | vencido | 860.045 |
| 180 dias | a vencer | 7.345.420,93 |
| 180 dias | vencido | 862.567,26 |
| 360 dias | a vencer | 24.193.282,12 |
| 360 dias | vencido | 7.129.889,92 |
| 720 dias | a vencer | 9.377.777,87 |
| 720 dias | vencido | 256.236,24 |
| 1080 dias | a vencer | 3.967.888,09 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.383.984,78 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 687,8 mi · vencido R$ 56,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.147.423,85 |
| 30 dias | vencido | 823.304,11 |
| 60 dias | a vencer | 4.418.335,05 |
| 60 dias | vencido | 78.346,9 |
| 90 dias | a vencer | 2.256.427,02 |
| 90 dias | vencido | 269.747,92 |
| 120 dias | a vencer | 1.281.811,35 |
| 120 dias | vencido | 4.196,27 |
| 150 dias | a vencer | 1.108.464 |
| 150 dias | vencido | 2.735,62 |
| 180 dias | a vencer | 315.504,53 |
| 180 dias | vencido | 6.286,24 |
| 360 dias | a vencer | 3.535.576,54 |
| 360 dias | vencido | 117.262,76 |
| 720 dias | a vencer | 1.506.756,89 |
| 720 dias | vencido | 2.225,7 |
| 1080 dias | a vencer | 327.104,35 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,9 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.