FIDC · competência 07/2026
INVESTCRED FIDC
29.226.654/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 555.379.501,64 |
| 2021-09-30 | 566.688.365,71 |
| 2021-10-31 | 577.835.789,06 |
| 2021-11-30 | 575.836.514,02 |
| 2021-12-31 | 739.240.438,68 |
| 2022-01-31 | 781.894.508,43 |
| 2022-02-28 | 723.376.893,2 |
| 2022-03-31 | 708.337.572,02 |
| 2022-04-30 | 680.388.646,06 |
| 2022-05-31 | 785.264.257,95 |
| 2022-06-30 | 739.711.420,39 |
| 2022-07-31 | 714.217.509,7 |
| 2022-08-31 | 717.811.989,49 |
| 2022-09-30 | 721.671.884,38 |
| 2022-10-31 | 693.999.241,91 |
| 2022-11-30 | 704.503.399,59 |
| 2022-12-31 | 692.998.107,66 |
| 2023-01-31 | 728.794.287,25 |
| 2023-02-28 | 655.588.681,63 |
| 2023-03-31 | 653.655.286,67 |
| 2023-04-30 | 643.963.294,12 |
| 2023-05-31 | 641.887.665,92 |
| 2023-06-30 | 656.066.197,56 |
| 2023-07-31 | 674.918.096,05 |
| 2023-08-31 | 697.154.108,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 150.000.000 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 90.000.000 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 958.288.591,2412 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.000,00 | R$ 150,0 mi | 1,44% | 12,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.000,00 | R$ 90,0 mi | 1,44% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 955,26 | R$ 958,3 mi | 0,81% | 80,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 293.147.699,07 |
| 30 dias | vencido | 381.409.965,18 |
| 60 dias | a vencer | 137.044.979,35 |
| 60 dias | vencido | 153.297.776,83 |
| 90 dias | a vencer | 90.275.058,54 |
| 90 dias | vencido | 166.207.863,02 |
| 120 dias | a vencer | 58.159.508,84 |
| 120 dias | vencido | 159.139.229,42 |
| 150 dias | a vencer | 42.454.995,3 |
| 150 dias | vencido | 166.903.183,42 |
| 180 dias | a vencer | 28.873.831,99 |
| 180 dias | vencido | 132.262.812,86 |
| 360 dias | a vencer | 53.780.348,16 |
| 360 dias | vencido | 527.183.310,48 |
| 720 dias | a vencer | 4.030.401,42 |
| 720 dias | vencido | 294.963,46 |
| 1080 dias | a vencer | 3.530,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 707,8 mi · vencido R$ 1,69 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A39.664.698/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.