FIDC · competência 09/2026
INVESTCRED FIDC
29.226.654/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 577.835.789,06 |
| 2021-11-30 | 575.836.514,02 |
| 2021-12-31 | 739.240.438,68 |
| 2022-01-31 | 781.894.508,43 |
| 2022-02-28 | 723.376.893,2 |
| 2022-03-31 | 708.337.572,02 |
| 2022-04-30 | 680.388.646,06 |
| 2022-05-31 | 785.264.257,95 |
| 2022-06-30 | 739.711.420,39 |
| 2022-07-31 | 714.217.509,7 |
| 2022-08-31 | 717.811.989,49 |
| 2022-09-30 | 721.671.884,38 |
| 2022-10-31 | 693.999.241,91 |
| 2022-11-30 | 704.503.399,59 |
| 2022-12-31 | 692.998.107,66 |
| 2023-01-31 | 728.794.287,25 |
| 2023-02-28 | 655.588.681,63 |
| 2023-03-31 | 653.655.286,67 |
| 2023-04-30 | 643.963.294,12 |
| 2023-05-31 | 641.887.665,92 |
| 2023-06-30 | 656.066.197,56 |
| 2023-07-31 | 674.918.096,05 |
| 2023-08-31 | 697.154.108,16 |
| 2023-09-30 | 707.842.535,29 |
| 2023-10-31 | 734.986.589,68 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 151.842.829,419 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 91.049.734,2699 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 966.001.099,3922 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.012,29 | R$ 151,8 mi | 1,29% | 12,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.011,66 | R$ 91,0 mi | 1,29% | 7,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 962,95 | R$ 966,0 mi | 4,77% | 79,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 332.923.368,67 |
| 30 dias | vencido | 357.794.223,99 |
| 60 dias | a vencer | 136.965.364,66 |
| 60 dias | vencido | 142.055.481,36 |
| 90 dias | a vencer | 86.916.556,33 |
| 90 dias | vencido | 155.704.643,2 |
| 120 dias | a vencer | 55.526.070,07 |
| 120 dias | vencido | 113.859.758,99 |
| 150 dias | a vencer | 38.912.826,07 |
| 150 dias | vencido | 195.429.926,15 |
| 180 dias | a vencer | 30.496.435,35 |
| 180 dias | vencido | 133.243.811,72 |
| 360 dias | a vencer | 48.621.422,29 |
| 360 dias | vencido | 561.151.693,39 |
| 720 dias | a vencer | 4.078.202,3 |
| 720 dias | vencido | 359.522,11 |
| 1080 dias | a vencer | 3.246,54 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 734,4 mi · vencido R$ 1,66 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A39.664.698/0001-85 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.