FIDC · competência 09/2026
ARATU FIDC
29.226.634/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 10.600.235,57 |
| 2021-11-30 | 10.578.198,8 |
| 2021-12-31 | 10.421.949,79 |
| 2022-01-31 | 10.063.316,54 |
| 2022-02-28 | 9.252.188,71 |
| 2022-03-31 | 9.451.891,01 |
| 2022-04-30 | 9.332.728,75 |
| 2022-05-31 | 9.329.921,38 |
| 2022-06-30 | 9.212.574,38 |
| 2022-07-31 | 9.202.418,12 |
| 2022-08-31 | 9.276.100,36 |
| 2022-09-30 | 9.329.752,12 |
| 2022-10-31 | 9.429.532,52 |
| 2022-11-30 | 9.408.149,29 |
| 2022-12-31 | 9.501.162,05 |
| 2023-01-31 | 9.662.072,62 |
| 2023-02-28 | 9.619.753,05 |
| 2023-03-31 | 9.686.008,36 |
| 2023-04-30 | 9.490.482,02 |
| 2023-05-31 | 7.943.400 |
| 2023-06-30 | 7.482.180,61 |
| 2023-07-31 | 6.883.768,56 |
| 2023-08-31 | 6.110.343,14 |
| 2023-09-30 | 5.991.732,4 |
| 2023-10-31 | 5.767.303,62 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 314,96 | R$ 5,9 mi | -1,01% | 87,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.862.232,59 |
| 30 dias | vencido | 4.676.206,6 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 930.891,26 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 610.752,38 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 308.924,66 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 478.944,61 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 237.351,43 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 1.443.236,27 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.473.675,58 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 3.046.109,65 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 12.857.123,87 |
Total a vencer R$ 4,9 mi · vencido R$ 27,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATIVE TELECOMUNICACOES S.A.33.960.847/0001-77 | n/c |
| 2 | EXATA TELCO S.A38.323.245/0001-22 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.