FIDC · competência 07/2026
FIDC ALTERNATIVE ASSETS III
29.225.241/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 848.047.132,46 |
| 2021-09-30 | 766.461.474,79 |
| 2021-10-31 | 695.670.632,66 |
| 2021-11-30 | 740.005.567,77 |
| 2021-12-31 | 792.507.942,24 |
| 2022-01-31 | 788.881.280,93 |
| 2022-02-28 | 793.564.398,16 |
| 2022-03-31 | 690.596.980,43 |
| 2022-04-30 | 694.888.957,72 |
| 2022-05-31 | 696.893.525,13 |
| 2022-06-30 | 763.269.805,98 |
| 2022-07-31 | 759.586.086,55 |
| 2022-08-31 | 836.097.991,07 |
| 2022-09-30 | 891.842.285,56 |
| 2022-10-31 | 913.879.296,3 |
| 2022-11-30 | 917.700.142,87 |
| 2022-12-31 | 956.665.450,64 |
| 2023-01-31 | 959.125.972,24 |
| 2023-02-28 | 959.095.696,45 |
| 2023-03-31 | 1.018.358.473,86 |
| 2023-04-30 | 1.068.791.681,16 |
| 2023-05-31 | 1.662.392.076,59 |
| 2023-06-30 | 1.669.600.146,93 |
| 2023-07-31 | 1.492.059.523,02 |
| 2023-08-31 | 1.584.430.121,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 350.043,47 | R$ 5,88 bi | 0,38% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 17.837.008,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 213.607.256,12 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 50.866.495,78 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 118.001.484,7 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.714.121.665,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,11 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM80.539.943/0001-26 | 21,8% |
| 2 | Whirlpool Eletrodométicos AM S.A.63.699.839/0001-80 | 16,8% |
| 3 | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA01.135.153/0001-09 | 15,8% |
| 4 | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A.04.626.426/0001-06 | 11,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.