FIDC · competência 09/2026
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 21.999.005,84 |
| 2021-11-30 | 22.371.049,62 |
| 2021-12-31 | 22.739.820,62 |
| 2022-01-31 | 24.347.339,42 |
| 2022-02-28 | 26.789.841,27 |
| 2022-03-31 | 28.423.962,12 |
| 2022-04-30 | 30.586.116,89 |
| 2022-05-31 | 31.350.362,72 |
| 2022-06-30 | 31.474.972,69 |
| 2022-07-31 | 31.055.449,96 |
| 2022-08-31 | 30.824.862,58 |
| 2022-09-30 | 32.091.854,38 |
| 2022-10-31 | 35.716.220,02 |
| 2022-11-30 | 40.006.699,06 |
| 2022-12-31 | 50.458.766,16 |
| 2023-01-31 | 52.773.203,59 |
| 2023-02-28 | 56.880.498,81 |
| 2023-03-31 | 59.886.709,17 |
| 2023-04-30 | 62.262.666,12 |
| 2023-05-31 | 65.578.591,56 |
| 2023-06-30 | 67.604.542,83 |
| 2023-07-31 | 76.778.294,96 |
| 2023-08-31 | 79.251.840,47 |
| 2023-09-30 | 86.684.924,49 |
| 2023-10-31 | 89.164.511,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.796.335,56 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 10.862.137,66 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 11.078.208,25 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 14.309.874,18 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 6.206.118,59 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 8.332.563,78 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.947.364,01 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 9.156.082,05 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 44.490,93 | R$ 17,8 mi | 1,38% | 10,4% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 25.147,55 | R$ 10,9 mi | 1,38% | 6,4% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 25.147,55 | R$ 11,1 mi | 1,38% | 6,5% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 25.147,55 | R$ 14,3 mi | 1,38% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 25.049,09 | R$ 6,2 mi | 1,39% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 14.405,38 | R$ 8,3 mi | 1,38% | 4,9% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 24.810,56 | R$ 4,9 mi | 1,38% | 2,9% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 16.436,78 | R$ 9,2 mi | 1,33% | 5,4% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,38% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,40% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,48% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,18% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 74.194.541,04 |
| 30 dias | vencido | 11.015.289,66 |
| 60 dias | a vencer | 31.856.499,35 |
| 60 dias | vencido | 1.557.970,97 |
| 90 dias | a vencer | 13.517.589,79 |
| 90 dias | vencido | 675.160,63 |
| 120 dias | a vencer | 6.693.579,87 |
| 120 dias | vencido | 829.942,71 |
| 150 dias | a vencer | 2.277.805,94 |
| 150 dias | vencido | 665.204,89 |
| 180 dias | a vencer | 1.656.875,79 |
| 180 dias | vencido | 1.128.221,15 |
| 360 dias | a vencer | 5.942.442,71 |
| 360 dias | vencido | 1.170.362,59 |
| 720 dias | a vencer | 8.685.471,44 |
| 720 dias | vencido | 1.966.239,41 |
| 1080 dias | a vencer | 108.491,6 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 144,9 mi · vencido R$ 19,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.405.394,47 |
| 30 dias | vencido | 302.671,93 |
| 60 dias | a vencer | 1.143.334,32 |
| 60 dias | vencido | 127.496,96 |
| 90 dias | a vencer | 2.475.742,47 |
| 90 dias | vencido | 36.647,41 |
| 120 dias | a vencer | 282.443,39 |
| 120 dias | vencido | 95.707,48 |
| 150 dias | a vencer | 212.359,8 |
| 150 dias | vencido | 263.000 |
| 180 dias | a vencer | 204.178,32 |
| 180 dias | vencido | 353.000 |
| 360 dias | a vencer | 826.172,18 |
| 360 dias | vencido | 1.209.573,56 |
| 720 dias | a vencer | 642.945,37 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,2 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.