FIDC · competência 07/2026
CONTATO FIDC MULTISSETORIAL
29.187.006/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 21.573.807,74 |
| 2021-09-30 | 21.668.105,64 |
| 2021-10-31 | 21.999.005,84 |
| 2021-11-30 | 22.371.049,62 |
| 2021-12-31 | 22.739.820,62 |
| 2022-01-31 | 24.347.339,42 |
| 2022-02-28 | 26.789.841,27 |
| 2022-03-31 | 28.423.962,12 |
| 2022-04-30 | 30.586.116,89 |
| 2022-05-31 | 31.350.362,72 |
| 2022-06-30 | 31.474.972,69 |
| 2022-07-31 | 31.055.449,96 |
| 2022-08-31 | 30.824.862,58 |
| 2022-09-30 | 32.091.854,38 |
| 2022-10-31 | 35.716.220,02 |
| 2022-11-30 | 40.006.699,06 |
| 2022-12-31 | 50.458.766,16 |
| 2023-01-31 | 52.773.203,59 |
| 2023-02-28 | 56.880.498,81 |
| 2023-03-31 | 59.886.709,17 |
| 2023-04-30 | 62.262.666,12 |
| 2023-05-31 | 65.578.591,56 |
| 2023-06-30 | 67.604.542,83 |
| 2023-07-31 | 76.778.294,96 |
| 2023-08-31 | 79.251.840,47 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 17.812.778,84 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 10.872.173,99 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 13.028.090,58 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 14.323.096,07 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 8.340.262,81 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 4.951.935,22 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 11.122.575,4 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 10.249.484,4 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 44.532,03 | R$ 17,8 mi | 1,57% | 10,8% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 25.170,78 | R$ 10,9 mi | 1,57% | 6,6% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 29.573,78 | R$ 13,0 mi | 1,58% | 7,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 25.170,78 | R$ 14,3 mi | 1,57% | 8,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 14.418,69 | R$ 8,3 mi | 1,57% | 5,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 24.833,48 | R$ 5,0 mi | 1,57% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 19.966,99 | R$ 11,1 mi | 1,51% | 6,7% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 25.170,78 | R$ 10,2 mi | 1,57% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,66% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,66% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,66% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,66% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,59% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,66% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,66% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.456.521,32 |
| 30 dias | vencido | 11.210.311,25 |
| 60 dias | a vencer | 32.118.770 |
| 60 dias | vencido | 2.267.342,09 |
| 90 dias | a vencer | 11.646.472,55 |
| 90 dias | vencido | 1.154.774,79 |
| 120 dias | a vencer | 8.758.924,88 |
| 120 dias | vencido | 1.431.004,49 |
| 150 dias | a vencer | 4.582.183,33 |
| 150 dias | vencido | 452.869,83 |
| 180 dias | a vencer | 1.664.915,49 |
| 180 dias | vencido | 485.447,65 |
| 360 dias | a vencer | 6.781.120,94 |
| 360 dias | vencido | 775.274,19 |
| 720 dias | a vencer | 7.002.647,34 |
| 720 dias | vencido | 2.076.335,6 |
| 1080 dias | a vencer | 92.379,45 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 140,1 mi · vencido R$ 19,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.884.672,23 |
| 30 dias | vencido | 212.952,31 |
| 60 dias | a vencer | 4.238.313,11 |
| 60 dias | vencido | 119.214,13 |
| 90 dias | a vencer | 1.988.418,68 |
| 90 dias | vencido | 263.000 |
| 120 dias | a vencer | 869.582,07 |
| 120 dias | vencido | 353.000 |
| 150 dias | a vencer | 439.295,39 |
| 150 dias | vencido | 353.000 |
| 180 dias | a vencer | 271.292,17 |
| 180 dias | vencido | 330.573,56 |
| 360 dias | a vencer | 955.573,14 |
| 360 dias | vencido | 526.000 |
| 720 dias | a vencer | 834.221,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.