FIDC · competência 09/2026
ACREDITAR FIDC
29.152.636/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 57.090.512,17 |
| 2021-11-30 | 59.999.438,23 |
| 2021-12-31 | 62.399.293,33 |
| 2022-01-31 | 66.557.860,97 |
| 2022-02-28 | 71.541.729,96 |
| 2022-03-31 | 73.423.357 |
| 2022-04-30 | 73.528.075,22 |
| 2022-05-31 | 76.575.582,75 |
| 2022-06-30 | 79.176.520,83 |
| 2022-07-31 | 81.390.044,8 |
| 2022-08-31 | 86.350.982,84 |
| 2022-09-30 | 87.657.599,81 |
| 2022-10-31 | 89.221.851,36 |
| 2022-11-30 | 90.575.159,34 |
| 2022-12-31 | 92.211.513,62 |
| 2023-01-31 | 93.337.829,36 |
| 2023-02-28 | 94.462.105,96 |
| 2023-03-31 | 91.618.438,55 |
| 2023-04-30 | 92.819.661,47 |
| 2023-05-31 | 94.281.480,79 |
| 2023-06-30 | 95.927.648,88 |
| 2023-07-31 | 97.187.006,24 |
| 2023-08-31 | 99.649.154,7 |
| 2023-09-30 | 101.621.385,85 |
| 2023-10-31 | 103.843.737,07 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 167.118.851,7051 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 80.099.040,7784 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 114.377.447,1058 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 69.161,72 | R$ 167,1 mi | 1,41% | 46,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 79.528,39 | R$ 80,1 mi | 1,49% | 22,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 18.977,45 | R$ 114,4 mi | 0,62% | 31,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 36.630.861,4 |
| 30 dias | vencido | 5.501.455,91 |
| 60 dias | a vencer | 20.491.920,34 |
| 60 dias | vencido | 193.409,71 |
| 90 dias | a vencer | 18.886.651,12 |
| 90 dias | vencido | 85.171,73 |
| 120 dias | a vencer | 10.348.152,11 |
| 120 dias | vencido | 862.913,54 |
| 150 dias | a vencer | 2.811.304,52 |
| 150 dias | vencido | 124.441,43 |
| 180 dias | a vencer | 8.668.410,48 |
| 180 dias | vencido | 551.315,94 |
| 360 dias | a vencer | 54.504.232,71 |
| 360 dias | vencido | 6.686.239,94 |
| 720 dias | a vencer | 648.893,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 153,0 mi · vencido R$ 14,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.730.943,01 |
| 30 dias | vencido | 981.660,54 |
| 60 dias | a vencer | 12.404.242,99 |
| 60 dias | vencido | 236.277,06 |
| 90 dias | a vencer | 5.005.818,54 |
| 90 dias | vencido | 1.927.877,92 |
| 120 dias | a vencer | 2.748.441,82 |
| 120 dias | vencido | 312.735,18 |
| 150 dias | a vencer | 2.250.411,37 |
| 150 dias | vencido | 109.498,06 |
| 180 dias | a vencer | 3.996.745,86 |
| 180 dias | vencido | 2.308,26 |
| 360 dias | a vencer | 6.519.274,35 |
| 360 dias | vencido | 6.924,78 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.308,26 |
Total a vencer R$ 42,7 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TARGET MECANICA INDUSTRIAL LTDA21.091.757/0001-08 | 11,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.