FIDC · competência 07/2026
CAPITAL FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL
29.109.383/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 8.956.560,82 |
| 2021-09-30 | 9.150.349,92 |
| 2021-10-31 | 9.261.587,77 |
| 2021-11-30 | 9.217.554,56 |
| 2021-12-31 | 9.082.223,29 |
| 2022-01-31 | 8.775.841,3 |
| 2022-02-28 | 8.448.389,77 |
| 2022-03-31 | 9.890.142,97 |
| 2022-04-30 | 9.611.692,43 |
| 2022-05-31 | 9.840.853,64 |
| 2022-06-30 | 9.651.359,94 |
| 2022-07-31 | 9.823.492,34 |
| 2022-08-31 | 10.720.149,72 |
| 2022-09-30 | 11.031.085,55 |
| 2022-10-31 | 11.748.167,48 |
| 2022-11-30 | 11.917.905,19 |
| 2022-12-31 | 12.177.060 |
| 2023-01-31 | 12.495.370,87 |
| 2023-02-28 | 13.793.780,51 |
| 2023-03-31 | 14.165.505,04 |
| 2023-04-30 | 14.379.737,93 |
| 2023-05-31 | 14.583.614,37 |
| 2023-06-30 | 14.231.624,27 |
| 2023-07-31 | 14.778.871,98 |
| 2023-08-31 | 15.192.841,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 3.305.552,2599 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 12.379.455,54 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 7.985.501,49 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 5.962.138,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 12.995.968,62 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 337,75 | R$ 3,3 mi | 1,62% | 7,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.248,60 | R$ 12,4 mi | 1,58% | 29,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.017,62 | R$ 8,0 mi | 1,58% | 18,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.090,06 | R$ 6,0 mi | 1,56% | 14,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 19.237,81 | R$ 13,0 mi | -1,63% | 30,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 18.019.890,65 |
| 30 dias | vencido | 1.484.582,86 |
| 60 dias | a vencer | 7.887.255,68 |
| 60 dias | vencido | 1.056.540,95 |
| 90 dias | a vencer | 3.785.169,94 |
| 90 dias | vencido | 1.113.996,64 |
| 120 dias | a vencer | 1.496.998,18 |
| 120 dias | vencido | 342.369,24 |
| 150 dias | a vencer | 1.209.539,86 |
| 150 dias | vencido | 668.586,57 |
| 180 dias | a vencer | 1.023.026 |
| 180 dias | vencido | 706.698,01 |
| 360 dias | a vencer | 1.312.716,97 |
| 360 dias | vencido | 3.996.048,82 |
| 720 dias | a vencer | 310.657,33 |
| 720 dias | vencido | 450.682,51 |
Total a vencer R$ 35,0 mi · vencido R$ 9,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 378.864,03 |
| 30 dias | vencido | 998.619,12 |
| 60 dias | a vencer | 362.430,94 |
| 60 dias | vencido | 347.809,3 |
| 90 dias | a vencer | 597.320,72 |
| 90 dias | vencido | 105.855,72 |
| 120 dias | a vencer | 705.175,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 171.998,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 161.162,91 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 680.721,1 |
| 360 dias | vencido | 28.725,3 |
| 720 dias | a vencer | 136.962,02 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.