FIDC · competência 09/2026
CAPITAL FINANÇAS FIDC MULTISSETORIAL
29.109.383/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.261.587,77 |
| 2021-11-30 | 9.217.554,56 |
| 2021-12-31 | 9.082.223,29 |
| 2022-01-31 | 8.775.841,3 |
| 2022-02-28 | 8.448.389,77 |
| 2022-03-31 | 9.890.142,97 |
| 2022-04-30 | 9.611.692,43 |
| 2022-05-31 | 9.840.853,64 |
| 2022-06-30 | 9.651.359,94 |
| 2022-07-31 | 9.823.492,34 |
| 2022-08-31 | 10.720.149,72 |
| 2022-09-30 | 11.031.085,55 |
| 2022-10-31 | 11.748.167,48 |
| 2022-11-30 | 11.917.905,19 |
| 2022-12-31 | 12.177.060 |
| 2023-01-31 | 12.495.370,87 |
| 2023-02-28 | 13.793.780,51 |
| 2023-03-31 | 14.165.505,04 |
| 2023-04-30 | 14.379.737,93 |
| 2023-05-31 | 14.583.614,37 |
| 2023-06-30 | 14.231.624,27 |
| 2023-07-31 | 14.778.871,98 |
| 2023-08-31 | 15.192.841,37 |
| 2023-09-30 | 14.877.239,4 |
| 2023-10-31 | 15.794.486,24 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 1.134.254,43 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 11.753.845,6 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 6.571.019,05 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 6.130.111,61 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.967.202,77 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 115,90 | R$ 1,1 mi | 1,45% | 3,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.185,50 | R$ 11,8 mi | 1,41% | 31,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 837,36 | R$ 6,6 mi | 1,41% | 17,5% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.120,77 | R$ 6,1 mi | 1,39% | 16,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 17.714,94 | R$ 12,0 mi | 14,19% | 31,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 16.438.717,96 |
| 30 dias | vencido | 1.551.334,25 |
| 60 dias | a vencer | 7.437.102,82 |
| 60 dias | vencido | 405.125 |
| 90 dias | a vencer | 2.568.593,25 |
| 90 dias | vencido | 439.683,18 |
| 120 dias | a vencer | 1.198.227,19 |
| 120 dias | vencido | 863.307,89 |
| 150 dias | a vencer | 498.037,02 |
| 150 dias | vencido | 959.351,62 |
| 180 dias | a vencer | 381.658,28 |
| 180 dias | vencido | 309.763,21 |
| 360 dias | a vencer | 1.749.821,66 |
| 360 dias | vencido | 3.559.587,05 |
| 720 dias | a vencer | 1.287.721,42 |
| 720 dias | vencido | 106.259,65 |
| 1080 dias | a vencer | 216.970,95 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,8 mi · vencido R$ 8,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 656.532,89 |
| 30 dias | vencido | 479.975,31 |
| 60 dias | a vencer | 195.099,07 |
| 60 dias | vencido | 341.404,46 |
| 90 dias | a vencer | 185.388,45 |
| 90 dias | vencido | 689.437,52 |
| 120 dias | a vencer | 173.931,68 |
| 120 dias | vencido | 47.459,25 |
| 150 dias | a vencer | 154.618,15 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 140.155,28 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 546.697,07 |
| 360 dias | vencido | 17.962,66 |
| 720 dias | a vencer | 41.096,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,1 mi · vencido R$ 1,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MAIS LAR ENGENHARIA LTDA29.795.190/0001-62 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.