FIDC · competência 07/2026
JC DIVERSIFICADO III FIDC NP
29.109.350/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.454.814.901,48 |
| 2021-09-30 | 2.470.875.710,36 |
| 2021-10-31 | 2.492.503.800,46 |
| 2021-11-30 | 2.529.605.322,38 |
| 2021-12-31 | 2.328.300.692,45 |
| 2022-01-31 | 2.340.844.761,97 |
| 2022-02-28 | 2.350.167.752,54 |
| 2022-03-31 | 2.367.762.013,78 |
| 2022-04-30 | 2.396.304.748,96 |
| 2022-05-31 | 2.415.270.252,01 |
| 2022-06-30 | 2.423.720.812,05 |
| 2022-07-31 | 2.435.856.519,41 |
| 2022-08-31 | 2.423.318.434,48 |
| 2022-09-30 | 2.416.693.869,07 |
| 2022-10-31 | 2.411.363.165,97 |
| 2022-11-30 | 2.452.225.520,41 |
| 2022-12-31 | 2.461.187.282,66 |
| 2023-01-31 | 2.224.266.804,24 |
| 2023-02-28 | 2.232.818.451,8 |
| 2023-03-31 | 2.245.862.985,29 |
| 2023-04-30 | 2.257.470.652,99 |
| 2023-05-31 | 2.412.259.091,7 |
| 2023-06-30 | 2.911.954.636,81 |
| 2023-07-31 | 2.964.411.515,53 |
| 2023-08-31 | 2.758.737.898,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 35.178,58 | R$ 472,8 mi | -4,65% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 461.584.582,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 461,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.