FIDC · competência 09/2026
DFC FIDC
29.109.316/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 12.571.731,09 |
| 2021-11-30 | 13.667.286,66 |
| 2021-12-31 | 14.315.442,7 |
| 2022-01-31 | 13.408.771,46 |
| 2022-02-28 | 13.166.396,39 |
| 2022-03-31 | 13.294.267,8 |
| 2022-04-30 | 14.523.626,27 |
| 2022-05-31 | 13.154.921,88 |
| 2022-06-30 | 12.080.259 |
| 2022-07-31 | 12.284.036,77 |
| 2022-08-31 | 13.131.553,57 |
| 2022-09-30 | 17.216.204,55 |
| 2022-10-31 | 17.441.333,15 |
| 2022-11-30 | 17.494.027,63 |
| 2022-12-31 | 17.511.182,26 |
| 2023-01-31 | 17.752.871,36 |
| 2023-02-28 | 16.453.284,43 |
| 2023-03-31 | 16.530.322,84 |
| 2023-04-30 | 17.190.085,04 |
| 2023-05-31 | 17.324.411,23 |
| 2023-06-30 | 16.952.438,77 |
| 2023-07-31 | 16.163.269,99 |
| 2023-08-31 | 13.684.509,41 |
| 2023-09-30 | 12.622.612,04 |
| 2023-10-31 | 12.126.397,04 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 14.674.539,2563 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.439.985,2786 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.254.714,2001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.389,24 | R$ 14,7 mi | 1,45% | 57,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.437,91 | R$ 4,4 mi | 1,49% | 17,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 831,72 | R$ 6,3 mi | -8,10% | 24,7% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.264.545,54 |
| 30 dias | vencido | 1.953.949,03 |
| 60 dias | a vencer | 5.022.370,69 |
| 60 dias | vencido | 1.755.059,44 |
| 90 dias | a vencer | 1.618.662,17 |
| 90 dias | vencido | 148.333,63 |
| 120 dias | a vencer | 502.915,57 |
| 120 dias | vencido | 287.716,16 |
| 150 dias | a vencer | 539.882,34 |
| 150 dias | vencido | 797.440,2 |
| 180 dias | a vencer | 492.877,48 |
| 180 dias | vencido | 404.815,85 |
| 360 dias | a vencer | 94.113,26 |
| 360 dias | vencido | 1.558.340,75 |
Total a vencer R$ 22,5 mi · vencido R$ 6,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | JHD FABRICACAO E COMERCIO DE RACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO ARMAZENAGEM DE CEREAIS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA20.702.907/0001-00 | 14,5% |
| 2 | LATICINIOS LATCO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL78.900.511/0001-57 | 10,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.