FIDC · competência 09/2026
PINARELLO FIDC
29.109.292/0001-87 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 34.916.818,99 |
| 2021-11-30 | 34.925.171,73 |
| 2021-12-31 | 35.340.471,49 |
| 2022-01-31 | 35.790.631,84 |
| 2022-02-28 | 35.992.675,34 |
| 2022-03-31 | 36.451.825,18 |
| 2022-04-30 | 36.864.382,32 |
| 2022-05-31 | 51.031.750,46 |
| 2022-06-30 | 51.775.065,53 |
| 2022-07-31 | 52.531.557,73 |
| 2022-08-31 | 53.186.830,59 |
| 2022-09-30 | 53.839.436,5 |
| 2022-10-31 | 54.333.937,35 |
| 2022-11-30 | 53.403.926,45 |
| 2022-12-31 | 47.353.709,38 |
| 2023-01-31 | 42.179.980,05 |
| 2023-02-28 | 34.771.210,05 |
| 2023-03-31 | 30.882.496,87 |
| 2023-04-30 | 28.485.902,99 |
| 2023-05-31 | 25.924.958,08 |
| 2023-06-30 | 26.528.138,75 |
| 2023-07-31 | 26.595.998,58 |
| 2023-08-31 | 19.397.247,78 |
| 2023-09-30 | 19.547.040,39 |
| 2023-10-31 | 19.488.677,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 20.526.821,55 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 9.257.669,02 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 3.995.117,52 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.843.272,2341 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.638,72 | R$ 20,5 mi | 1,41% | 50,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 3.032,45 | R$ 9,3 mi | 1,51% | 22,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.247,54 | R$ 4,0 mi | 1,61% | 9,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 958,23 | R$ 6,8 mi | -0,07% | 16,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.790.297,02 |
| 30 dias | vencido | 1.198.162,05 |
| 60 dias | a vencer | 4.254.192,71 |
| 60 dias | vencido | 188.460,72 |
| 90 dias | a vencer | 2.520.439,67 |
| 90 dias | vencido | 240.046,25 |
| 120 dias | a vencer | 734.529,18 |
| 120 dias | vencido | 280.233,38 |
| 150 dias | a vencer | 311.665,84 |
| 150 dias | vencido | 228.566,7 |
| 180 dias | a vencer | 306.340,66 |
| 180 dias | vencido | 7.000 |
| 360 dias | a vencer | 24.136,75 |
| 360 dias | vencido | 926.255,51 |
| 720 dias | a vencer | 32.985,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,0 mi · vencido R$ 3,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.335.468,22 |
| 30 dias | vencido | 26.299,22 |
| 60 dias | a vencer | 605.630,27 |
| 60 dias | vencido | 34.000 |
| 90 dias | a vencer | 540.222,2 |
| 90 dias | vencido | 30.000 |
| 120 dias | a vencer | 793.765,83 |
| 120 dias | vencido | 6.500 |
Total a vencer R$ 4,3 mi · vencido R$ 97 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.