FIDC · competência 09/2026
XP CRÉDITO ESTRUTURADO DOMINUS FIDC RESPONSABILIDADE LIMITA
29.078.652/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 61.554.419,93 |
| 2025-07-31 | 60.491.429,19 |
| 2025-08-31 | 60.827.726,59 |
| 2025-09-30 | 59.681.304,28 |
| 2025-10-31 | 60.348.716,92 |
| 2025-11-30 | 60.669.501,25 |
| 2025-12-31 | 61.513.803,79 |
| 2026-01-31 | 62.282.107,85 |
| 2026-02-28 | 63.180.199,46 |
| 2026-03-31 | 63.386.636,9 |
| 2026-04-30 | 64.127.107,55 |
| 2026-05-31 | 64.318.708,06 |
| 2026-06-30 | 63.069.762,56 |
| 2026-07-31 | 63.468.144,22 |
| 2026-08-31 | 63.504.163,92 |
| 2026-09-30 | 63.967.179,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,80 | R$ 64,0 mi | 1,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 118.208,72 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 118.128,82 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 175.160,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 825.333,26 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.331.531,26 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.270.611,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.028.038,3 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.726.059,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.087.779,28 |
Total a vencer R$ 10,6 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.