FIDC · competência 07/2026
MALTA II FIDC NP
29.043.573/0001-84 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-05-31 | 768.015.001,43 |
| 2023-06-30 | 870.579.542,76 |
| 2023-07-31 | 885.308.414,06 |
| 2023-08-31 | 759.335.669,96 |
| 2023-09-30 | 770.427.947,25 |
| 2023-10-31 | 782.942.954,94 |
| 2023-11-30 | 795.028.639,7 |
| 2023-12-31 | 805.912.620,11 |
| 2024-01-31 | 819.601.240,68 |
| 2024-02-29 | 831.623.249,32 |
| 2024-03-31 | 846.932.390,48 |
| 2024-04-30 | 861.470.316,81 |
| 2024-05-31 | 882.686.769,55 |
| 2024-06-30 | 900.071.387,34 |
| 2024-07-31 | 698.756.392,43 |
| 2024-08-31 | 711.080.625,02 |
| 2024-09-30 | 722.943.450,35 |
| 2024-10-31 | 736.535.846,75 |
| 2024-11-30 | 747.400.499,19 |
| 2024-12-31 | 759.476.289,58 |
| 2025-01-31 | 772.491.649,47 |
| 2025-02-28 | 784.495.395,33 |
| 2025-03-31 | 796.086.773,92 |
| 2025-04-30 | 808.469.825,56 |
| 2025-05-31 | 821.732.841,12 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.521,95 | R$ 870,5 mi | 1,77% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 858.719.295,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 858,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.