FIDC · competência 07/2026
UA FIDC NP
29.018.916/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 27.604.498,52 |
| 2021-09-30 | 27.585.694,14 |
| 2021-10-31 | 27.561.058,33 |
| 2021-11-30 | 27.524.611,87 |
| 2021-12-31 | 27.466.609,04 |
| 2022-01-31 | 27.440.905,52 |
| 2022-02-28 | 27.421.719,82 |
| 2022-03-31 | 27.402.535,09 |
| 2022-04-30 | 27.381.801,91 |
| 2022-05-31 | 27.361.612,56 |
| 2022-06-30 | 27.341.023,56 |
| 2022-07-31 | 27.255.200,22 |
| 2022-08-31 | 27.225.674,43 |
| 2022-09-30 | 27.195.831,14 |
| 2022-10-31 | 27.173.453,75 |
| 2022-11-30 | 27.150.812,72 |
| 2022-12-31 | 27.172.023,15 |
| 2023-01-31 | 27.043.639,85 |
| 2023-02-28 | 27.011.445,24 |
| 2023-03-31 | 26.984.961,15 |
| 2023-04-30 | 26.960.541,44 |
| 2023-05-31 | 26.927.383,45 |
| 2023-06-30 | 26.901.845,09 |
| 2023-07-31 | 26.796.529,03 |
| 2023-08-31 | 26.770.991,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,95 | R$ 27,5 mi | -0,08% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 27.000.090 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGROVALE COMPANHIA AGROINDUSTRIAL VALE DO CURU S/A07.798.994/0001-82 | 56,4% |
| 2 | AGROSSERRA COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL SERRA DA IBIAPABA07.833.049/0001-74 | 41,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.