FIDC · competência 09/2026
M SUL FIDC
28.960.803/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 14.578.817,34 |
| 2021-11-30 | 14.772.144,7 |
| 2021-12-31 | 15.591.774,72 |
| 2022-01-31 | 15.760.167,93 |
| 2022-02-28 | 16.092.086,2 |
| 2022-03-31 | 16.084.625,49 |
| 2022-04-30 | 16.294.773,57 |
| 2022-05-31 | 16.883.229,18 |
| 2022-06-30 | 17.100.593,78 |
| 2022-07-31 | 16.392.313,74 |
| 2022-08-31 | 15.936.314,06 |
| 2022-09-30 | 16.298.018,55 |
| 2022-10-31 | 16.307.431,15 |
| 2022-11-30 | 16.592.165,58 |
| 2022-12-31 | 16.842.084,9 |
| 2023-01-31 | 17.493.742,38 |
| 2023-02-28 | 17.609.384,96 |
| 2023-03-31 | 17.913.362,12 |
| 2023-04-30 | 18.764.599,19 |
| 2023-05-31 | 16.323.499,11 |
| 2023-06-30 | 15.798.416,35 |
| 2023-07-31 | 17.037.938,66 |
| 2023-08-31 | 17.609.522,32 |
| 2023-09-30 | 17.820.319,18 |
| 2023-10-31 | 18.134.178,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.551.936,76 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 25.686.349,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.282,65 | R$ 12,6 mi | 1,30% | 32,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.572,77 | R$ 25,7 mi | 4,50% | 67,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.990.735,41 |
| 30 dias | vencido | 330.712,79 |
| 60 dias | a vencer | 2.473.288,72 |
| 60 dias | vencido | 146.161,01 |
| 90 dias | a vencer | 937.822,76 |
| 90 dias | vencido | 36.979,38 |
| 120 dias | a vencer | 318.750,12 |
| 120 dias | vencido | 130.418,72 |
| 150 dias | a vencer | 277.955,68 |
| 150 dias | vencido | 100.570,12 |
| 180 dias | a vencer | 158.534,04 |
| 180 dias | vencido | 36.224,34 |
| 360 dias | a vencer | 434.544,04 |
| 360 dias | vencido | 153.358,76 |
| 720 dias | a vencer | 1.118.976,15 |
| 720 dias | vencido | 1.049.921,42 |
| 1080 dias | a vencer | 764.596,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 520.123,21 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,0 mi · vencido R$ 2,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.152.089,2 |
| 30 dias | vencido | 785.513,95 |
| 60 dias | a vencer | 1.207.558,88 |
| 60 dias | vencido | 553.720,53 |
| 90 dias | a vencer | 1.324.852,2 |
| 90 dias | vencido | 345.153,25 |
| 120 dias | a vencer | 1.429.480,62 |
| 120 dias | vencido | 267.312,23 |
| 150 dias | a vencer | 1.286.976,08 |
| 150 dias | vencido | 159.116,44 |
| 180 dias | a vencer | 1.417.475,42 |
| 180 dias | vencido | 71.988,85 |
| 360 dias | a vencer | 6.275.737,07 |
| 360 dias | vencido | 605.508,37 |
| 720 dias | a vencer | 9.795.642,34 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 4.979.648,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.774.204,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 30,6 mi · vencido R$ 2,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 85,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.