FIDC · competência 07/2026
SADESUL FIDC
28.912.351/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2024-04-30 | 20.425 |
| 2024-05-31 | -3.788,09 |
| 2024-06-30 | -28.008,19 |
| 2024-07-31 | 690.000 |
| 2024-08-31 | 69.494.688,1 |
| 2024-09-30 | 69.469.422,47 |
| 2024-10-31 | 69.445.131,55 |
| 2024-11-30 | 69.413.377,81 |
| 2024-12-31 | 69.386.721,54 |
| 2025-01-31 | 69.359.938,8 |
| 2025-02-28 | 69.334.215,22 |
| 2025-03-31 | 69.306.380,93 |
| 2025-04-30 | 69.277.422,93 |
| 2025-05-31 | 69.258.505,17 |
| 2025-06-30 | 69.229.111,05 |
| 2025-07-31 | 69.199.012,61 |
| 2025-08-31 | 69.204.030,79 |
| 2025-09-30 | 69.174.116,51 |
| 2025-10-31 | 69.145.148,29 |
| 2025-11-30 | 69.112.044,27 |
| 2025-12-31 | 69.084.216,98 |
| 2026-01-31 | 69.058.034,02 |
| 2026-02-28 | 69.031.950,55 |
| 2026-03-31 | 69.026.269,93 |
| 2026-04-30 | 68.998.892,1 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 9.799,18 | R$ 68,9 mi | -0,04% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 69.572.076,96 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 69,6 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.