FIDC · competência 09/2026
GRAN CAPITAL FIDC
28.880.400/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 5.306.173,25 |
| 2022-09-30 | 7.576.204,92 |
| 2022-10-31 | 9.270.231,67 |
| 2022-11-30 | 9.923.912,38 |
| 2022-12-31 | 10.217.185,52 |
| 2023-01-31 | 10.217.185,52 |
| 2023-02-28 | 10.217.185,52 |
| 2023-03-31 | 12.180.611,26 |
| 2023-04-30 | 13.509.582,89 |
| 2023-05-31 | 13.938.398,04 |
| 2023-06-30 | 14.800.625,81 |
| 2023-07-31 | 15.147.769,14 |
| 2023-08-31 | 15.398.309,16 |
| 2023-09-30 | 15.878.352,61 |
| 2023-10-31 | 21.473.356,87 |
| 2023-11-30 | 23.355.281,28 |
| 2023-12-31 | 25.109.564,43 |
| 2024-01-31 | 26.358.402,09 |
| 2024-02-29 | 30.475.858,31 |
| 2024-03-31 | 31.432.602,3 |
| 2024-04-30 | 37.410.124,83 |
| 2024-05-31 | 45.421.784,34 |
| 2024-06-30 | 46.715.040,15 |
| 2024-07-31 | 51.662.699,88 |
| 2024-08-31 | 46.490.814,51 |
+ 25 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,81 | R$ 36,5 mi | -26,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 449.599,91 |
| 30 dias | vencido | 458.347 |
| 60 dias | a vencer | 220.390,96 |
| 60 dias | vencido | 564.066,04 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 564.066,06 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 564.066,06 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 458.347 |
| 360 dias | a vencer | 3.137.339,33 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.381.330,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,2 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.855.602,73 |
| 30 dias | vencido | 3.792.767,05 |
| 60 dias | a vencer | 1.652.513,93 |
| 60 dias | vencido | 6.659.217,56 |
| 90 dias | a vencer | 861.861,33 |
| 90 dias | vencido | 9.060.766,7 |
| 120 dias | a vencer | 399.770,45 |
| 120 dias | vencido | 38.977.730,61 |
| 150 dias | a vencer | 139.097,54 |
| 150 dias | vencido | 4.949.292,62 |
| 180 dias | a vencer | 136.282,85 |
| 180 dias | vencido | 38.000 |
| 360 dias | a vencer | 635.758,74 |
| 360 dias | vencido | 1.431.356,46 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 794.808,55 |
Total a vencer R$ 6,7 mi · vencido R$ 65,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PETRODANSK INDUSTRIA E COMERCIO DE HIDROCARBONETOS LIMITADA.14.547.557/0001-51 | 94,0% |
| 2 | DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A05.315.244/0001-87 | 73,3% |
| 3 | SMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA23.375.159/0001-96 | 16,6% |
| 4 | ITAMARATI SERVICOS LTDA54.990.201/0001-02 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.