FIDC · competência 09/2026
NOVAX FIDC NP
28.879.551/0001-96 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 36.836.313,12 |
| 2021-11-30 | 37.625.574,74 |
| 2021-12-31 | 38.502.901,03 |
| 2022-01-31 | 39.146.886,46 |
| 2022-02-28 | 40.046.918,6 |
| 2022-03-31 | 40.789.354,46 |
| 2022-04-30 | 41.382.890,6 |
| 2022-05-31 | 42.025.411,2 |
| 2022-06-30 | 42.452.447,9 |
| 2022-07-31 | 43.082.140,45 |
| 2022-08-31 | 44.308.262,84 |
| 2022-09-30 | 45.874.300,07 |
| 2022-10-31 | 46.870.825,44 |
| 2022-11-30 | 47.397.414,51 |
| 2022-12-31 | 41.419.980,15 |
| 2023-01-31 | 43.588.796,3 |
| 2023-02-28 | 49.458.940,88 |
| 2023-03-31 | 51.090.560,5 |
| 2023-04-30 | 51.891.477,24 |
| 2023-05-31 | 52.589.936,37 |
| 2023-06-30 | 54.493.626,67 |
| 2023-07-31 | 56.306.654,97 |
| 2023-08-31 | 57.495.164,82 |
| 2023-09-30 | 59.382.075,31 |
| 2023-10-31 | 60.205.044,63 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.222,80 | R$ 93,9 mi | 0,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.187.730,06 |
| 30 dias | vencido | 6.654.814,36 |
| 60 dias | a vencer | 14.767.642,8 |
| 60 dias | vencido | 1.430.812,18 |
| 90 dias | a vencer | 10.268.786,02 |
| 90 dias | vencido | 1.168.267,82 |
| 120 dias | a vencer | 4.260.150,89 |
| 120 dias | vencido | 2.035.012,08 |
| 150 dias | a vencer | 2.069.034,36 |
| 150 dias | vencido | 538.005,42 |
| 180 dias | a vencer | 3.126.087,87 |
| 180 dias | vencido | 539.744,97 |
| 360 dias | a vencer | 6.349.777,15 |
| 360 dias | vencido | 1.857.668,13 |
| 720 dias | a vencer | 6.054.741,04 |
| 720 dias | vencido | 19.310,53 |
| 1080 dias | a vencer | 2.681.276,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.783.143,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,5 mi · vencido R$ 14,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RODOJUSTI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL05.031.652/0001-07 | 17,2% |
| 2 | ABC SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA86.154.119/0001-34 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.