FIDC · competência 09/2026
CREDISA FIDC
28.879.529/0001-46 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.328.888,71 |
| 2021-11-30 | 18.621.147,95 |
| 2021-12-31 | 19.095.791,02 |
| 2022-01-31 | 19.535.749,76 |
| 2022-02-28 | 19.808.377,7 |
| 2022-03-31 | 20.480.021,87 |
| 2022-04-30 | 21.119.769,82 |
| 2022-05-31 | 21.580.710,88 |
| 2022-06-30 | 22.217.694,83 |
| 2022-07-31 | 22.373.418,51 |
| 2022-08-31 | 22.708.630,02 |
| 2022-09-30 | 23.023.936,64 |
| 2022-10-31 | 22.914.930,85 |
| 2022-11-30 | 23.484.992,76 |
| 2022-12-31 | 24.334.153,03 |
| 2023-01-31 | 24.722.172,91 |
| 2023-02-28 | 25.589.775,14 |
| 2023-03-31 | 26.440.559,27 |
| 2023-04-30 | 26.925.777,15 |
| 2023-05-31 | 27.518.063,11 |
| 2023-06-30 | 27.910.379,29 |
| 2023-07-31 | 27.997.174,01 |
| 2023-08-31 | 28.462.664,62 |
| 2023-09-30 | 28.407.387,99 |
| 2023-10-31 | 28.472.690,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.620,69 | R$ 38,3 mi | 2,57% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.316.062,44 |
| 30 dias | vencido | 2.504.114,66 |
| 60 dias | a vencer | 8.587.512,09 |
| 60 dias | vencido | 455.297,33 |
| 90 dias | a vencer | 4.965.681,99 |
| 90 dias | vencido | 258.864,11 |
| 120 dias | a vencer | 2.060.652,64 |
| 120 dias | vencido | 224.714,35 |
| 150 dias | a vencer | 701.658,17 |
| 150 dias | vencido | 152.467,5 |
| 180 dias | a vencer | 275.696,95 |
| 180 dias | vencido | 105.303,5 |
| 360 dias | a vencer | 1.163.098,27 |
| 360 dias | vencido | 507.267,55 |
| 720 dias | a vencer | 1.933.928,23 |
| 720 dias | vencido | 5.000 |
| 1080 dias | a vencer | 972.275,39 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 92.048,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 40,1 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FBA FORCA BRASIL AGRICOLA LTDA23.540.204/0001-10 | 13,3% |
| 2 | INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO ZAVASKI LIMITADA78.268.984/0001-83 | 13,0% |
| 3 | PLASC - PLASTICOS SANTA CATARINA LTDA79.427.589/0001-69 | 12,2% |
| 4 | RODOJUSTI TRANSPORTES E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL05.031.652/0001-07 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.