FIDC · competência 09/2026
FIDC EMPÍRICA A55 SAAS
28.849.649/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 37.185.328,76 |
| 2021-11-30 | 54.175.640,51 |
| 2021-12-31 | 60.747.643,97 |
| 2022-01-31 | 63.515.935,61 |
| 2022-02-28 | 72.625.438,78 |
| 2022-03-31 | 76.540.072,09 |
| 2022-04-30 | 92.992.547,03 |
| 2022-05-31 | 95.430.345,72 |
| 2022-06-30 | 96.895.908,23 |
| 2022-07-31 | 98.070.338,08 |
| 2022-08-31 | 91.441.351,35 |
| 2022-09-30 | 85.807.886,11 |
| 2022-10-31 | 75.066.251,41 |
| 2022-11-30 | 58.515.954,55 |
| 2022-12-31 | 63.995.570,66 |
| 2023-01-31 | 63.675.242,92 |
| 2023-02-28 | 64.187.231,85 |
| 2023-03-31 | 64.846.978,34 |
| 2023-04-30 | 61.860.769,28 |
| 2023-05-31 | 54.283.325,59 |
| 2023-06-30 | 42.463.704,27 |
| 2023-07-31 | 13.775.737,73 |
| 2023-08-31 | 12.262.627,92 |
| 2023-09-30 | 11.225.938,31 |
| 2023-10-31 | 10.363.610,09 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26,5849 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 801.486,8649 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 26,58 | R$ 26,58 | -3,50% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 18,92 | R$ 801 mil | -3,50% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 55.666,33 |
| 30 dias | vencido | 53.996,33 |
| 60 dias | a vencer | 45.336,32 |
| 60 dias | vencido | 37.068,67 |
| 90 dias | a vencer | 60.421,32 |
| 90 dias | vencido | 16.451,35 |
| 120 dias | a vencer | 57.754,66 |
| 120 dias | vencido | 12.875,94 |
| 150 dias | a vencer | 44.121,32 |
| 150 dias | vencido | 12.875,94 |
| 180 dias | a vencer | 76.387,98 |
| 180 dias | vencido | 10.729,22 |
| 360 dias | a vencer | 293.199,94 |
| 360 dias | vencido | 98.362,51 |
| 720 dias | a vencer | 129.539,33 |
| 720 dias | vencido | 10.614.973,11 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 19.593.047,95 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 28.813.232,03 |
Total a vencer R$ 762 mil · vencido R$ 59,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CORTEX INTELLIGENCE TECNOLOGIA LTDA06.068.735/0001-33 | 23,5% |
| 2 | AHARDS SISTEMAS S/A08.202.415/0001-50 | 14,1% |
| 3 | KNEWIN INTELIGENCIA EM RECUPERACAO DE INFORMACAO S A13.106.352/0001-78 | 12,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.