FIDC · competência 07/2026
SQUID FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
28.849.641/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.174.317,47 |
| 2021-09-30 | 9.127.536,52 |
| 2021-10-31 | 9.157.672,18 |
| 2021-11-30 | 9.012.638,65 |
| 2021-12-31 | 8.753.283,77 |
| 2022-01-31 | 8.570.513,44 |
| 2022-02-28 | 8.996.020,58 |
| 2022-03-31 | 8.571.607,78 |
| 2022-04-30 | 8.574.760,1 |
| 2022-05-31 | 9.173.281,05 |
| 2022-06-30 | 8.913.082,17 |
| 2022-07-31 | 11.391.421,96 |
| 2022-08-31 | 11.378.032,14 |
| 2022-09-30 | 11.814.150 |
| 2022-10-31 | 12.058.047,51 |
| 2022-11-30 | 11.853.580,2 |
| 2022-12-31 | 12.001.565,07 |
| 2023-01-31 | 12.306.835,54 |
| 2023-02-28 | 12.528.358,18 |
| 2023-03-31 | 12.795.409,82 |
| 2023-04-30 | 12.795.409,82 |
| 2023-05-31 | 13.229.352,98 |
| 2023-06-30 | 13.838.662,21 |
| 2023-07-31 | 13.956.568,25 |
| 2023-08-31 | 14.098.802,38 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 26.083.530,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.247.083,35 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.071.833,98 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.012,35 | R$ 26,1 mi | 1,67% | 64,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 62.640,58 | R$ 1,2 mi | 1,84% | 3,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.352,44 | R$ 13,1 mi | -9,27% | 32,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.913.921,37 |
| 30 dias | vencido | 585.406,44 |
| 60 dias | a vencer | 5.855.626,56 |
| 60 dias | vencido | 378.452,15 |
| 90 dias | a vencer | 2.385.939,33 |
| 90 dias | vencido | 493.390,05 |
| 120 dias | a vencer | 705.481,38 |
| 120 dias | vencido | 187.676,8 |
| 150 dias | a vencer | 281.229,93 |
| 150 dias | vencido | 152.651,91 |
| 180 dias | a vencer | 225.226,03 |
| 180 dias | vencido | 660.601,62 |
| 360 dias | a vencer | 1.184.578,33 |
| 360 dias | vencido | 1.196.157,95 |
| 720 dias | a vencer | 822.500,42 |
| 720 dias | vencido | 485.446,63 |
| 1080 dias | a vencer | 654.497,71 |
| 1080 dias | vencido | 1.365.849,87 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 251.046,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.664.336,43 |
Total a vencer R$ 21,3 mi · vencido R$ 7,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.844.522,23 |
| 30 dias | vencido | 743.443,72 |
| 60 dias | a vencer | 1.223.669,67 |
| 60 dias | vencido | 905.700,97 |
| 90 dias | a vencer | 1.111.052,45 |
| 90 dias | vencido | 338.135,43 |
| 120 dias | a vencer | 855.095,21 |
| 120 dias | vencido | 186.136,5 |
| 150 dias | a vencer | 1.048.751,86 |
| 150 dias | vencido | 186.136,5 |
| 180 dias | a vencer | 821.706,38 |
| 180 dias | vencido | 12.319,69 |
| 360 dias | a vencer | 3.573.943,31 |
| 360 dias | vencido | 36.959,07 |
| 720 dias | a vencer | 3.258.485,28 |
| 720 dias | vencido | 23.414,35 |
| 1080 dias | a vencer | 1.848.169,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.082.253,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,7 mi · vencido R$ 2,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SQUID SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.56.198.117/0001-86 | 44,0% |
| 2 | TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA87.821.385/0001-36 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.