FIDC · competência 09/2026
AGUIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS CREDITÓRIOS
28.849.641/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 9.157.672,18 |
| 2021-11-30 | 9.012.638,65 |
| 2021-12-31 | 8.753.283,77 |
| 2022-01-31 | 8.570.513,44 |
| 2022-02-28 | 8.996.020,58 |
| 2022-03-31 | 8.571.607,78 |
| 2022-04-30 | 8.574.760,1 |
| 2022-05-31 | 9.173.281,05 |
| 2022-06-30 | 8.913.082,17 |
| 2022-07-31 | 11.391.421,96 |
| 2022-08-31 | 11.378.032,14 |
| 2022-09-30 | 11.814.150 |
| 2022-10-31 | 12.058.047,51 |
| 2022-11-30 | 11.853.580,2 |
| 2022-12-31 | 12.001.565,07 |
| 2023-01-31 | 12.306.835,54 |
| 2023-02-28 | 12.528.358,18 |
| 2023-03-31 | 12.795.409,82 |
| 2023-04-30 | 12.795.409,82 |
| 2023-05-31 | 13.229.352,98 |
| 2023-06-30 | 13.838.662,21 |
| 2023-07-31 | 13.956.568,25 |
| 2023-08-31 | 14.098.802,38 |
| 2023-09-30 | 14.304.164,1 |
| 2023-10-31 | 14.389.844,98 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.779.522,39 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.288.826,23 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 13.435.548,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.073,09 | R$ 27,8 mi | 1,49% | 65,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 64.737,32 | R$ 1,3 mi | 1,65% | 3,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.339,04 | R$ 13,4 mi | -6,54% | 31,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 10.508.534,9 |
| 30 dias | vencido | 1.352.972,93 |
| 60 dias | a vencer | 4.293.570,79 |
| 60 dias | vencido | 219.037,14 |
| 90 dias | a vencer | 2.384.957,39 |
| 90 dias | vencido | 183.461,87 |
| 120 dias | a vencer | 595.846,47 |
| 120 dias | vencido | 224.545,67 |
| 150 dias | a vencer | 378.414,88 |
| 150 dias | vencido | 367.101,99 |
| 180 dias | a vencer | 287.000,62 |
| 180 dias | vencido | 127.571,43 |
| 360 dias | a vencer | 1.076.275,98 |
| 360 dias | vencido | 1.866.933,98 |
| 720 dias | a vencer | 1.208.356,9 |
| 720 dias | vencido | 432.372,36 |
| 1080 dias | a vencer | 652.305,89 |
| 1080 dias | vencido | 1.481.469,61 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 206.555,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.664.981,24 |
Total a vencer R$ 21,6 mi · vencido R$ 7,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.993.645,43 |
| 30 dias | vencido | 500.322,02 |
| 60 dias | a vencer | 1.378.452,17 |
| 60 dias | vencido | 198.030 |
| 90 dias | a vencer | 1.657.818,67 |
| 90 dias | vencido | 177.701,04 |
| 120 dias | a vencer | 1.370.215,24 |
| 120 dias | vencido | 206.604,47 |
| 150 dias | a vencer | 1.113.454,79 |
| 150 dias | vencido | 186.136,5 |
| 180 dias | a vencer | 1.044.766,2 |
| 180 dias | vencido | 186.136,5 |
| 360 dias | a vencer | 3.441.825,88 |
| 360 dias | vencido | 235.415,26 |
| 720 dias | a vencer | 3.021.854,43 |
| 720 dias | vencido | 23.414,35 |
| 1080 dias | a vencer | 1.812.269,02 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.824.648,55 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 20,7 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZYDI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.56.198.117/0001-86 | 40,0% |
| 2 | TEDESCO EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA87.821.385/0001-36 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.