FIDC · competência 09/2026
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC
28.819.553/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 968.903.947,8 |
| 2021-11-30 | 1.065.567.269,81 |
| 2021-12-31 | 1.079.530.250,77 |
| 2022-01-31 | 1.265.186.123,5 |
| 2022-02-28 | 1.272.181.395,64 |
| 2022-03-31 | 1.293.506.466,36 |
| 2022-04-30 | 1.277.637.317,61 |
| 2022-05-31 | 1.290.847.333,71 |
| 2022-06-30 | 1.304.109.177,81 |
| 2022-07-31 | 1.282.540.748,54 |
| 2022-08-31 | 1.297.122.876,74 |
| 2022-09-30 | 1.310.367.819,56 |
| 2022-10-31 | 1.307.958.637,4 |
| 2022-11-30 | 1.314.252.083,76 |
| 2022-12-31 | 1.330.194.560,88 |
| 2023-01-31 | 1.317.672.897,57 |
| 2023-02-28 | 1.335.489.953,3 |
| 2023-03-31 | 1.357.303.740,88 |
| 2023-04-30 | 1.342.108.012,94 |
| 2023-05-31 | 1.359.721.994,14 |
| 2023-06-30 | 1.374.899.153,42 |
| 2023-07-31 | 1.364.234.455,02 |
| 2023-08-31 | 1.382.538.966,86 |
| 2023-09-30 | 1.390.328.486,71 |
| 2023-10-31 | 1.368.794.863,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.390,37 | R$ 314,9 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 7.988.981,97 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 139.946.555,32 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 29.646.857,86 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 177,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A.60.746.948/0001-12 | 6,5% |
| 2 | SOROCRED INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.60.114.865/0001-00 | 6,4% |
| 3 | Solfarma Comércio de Produtos Farmaceuticos S.A.46.054.219/0001-74 | 6,4% |
| 4 | LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL SA42.278.291/0001-24 | 6,4% |
| 5 | FORTBRASIL SECURITIZADORA S.A.41.890.246/0001-63 | 6,4% |
| 6 | NISSEI FID S.A.41.794.765/0001-28 | 6,3% |
| 7 | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IX S.A.37.309.079/0001-47 | 5,8% |
| 8 | DMCARD SECURITIZADORA S.A.36.238.874/0001-29 | 5,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.