FIDC · competência 07/2026
KINERET FIDC
28.796.986/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 74.420.164,69 |
| 2021-09-30 | 75.691.529,15 |
| 2021-10-31 | 77.207.911,66 |
| 2021-11-30 | 78.898.146,58 |
| 2021-12-31 | 80.884.051,08 |
| 2022-01-31 | 82.573.379,03 |
| 2022-02-28 | 79.764.511,81 |
| 2022-03-31 | 80.489.083,1 |
| 2022-04-30 | 83.199.505,55 |
| 2022-05-31 | 84.331.649,55 |
| 2022-06-30 | 85.548.883,36 |
| 2022-07-31 | 86.185.715,38 |
| 2022-08-31 | 87.338.210,52 |
| 2022-09-30 | 60.236.984,51 |
| 2022-10-31 | 61.658.669,63 |
| 2022-11-30 | 61.658.669,63 |
| 2022-12-31 | 61.505.015,29 |
| 2023-01-31 | 53.506.784,07 |
| 2023-02-28 | 53.506.784,07 |
| 2023-03-31 | 58.219.221,37 |
| 2023-04-30 | 59.671.061,94 |
| 2023-05-31 | 59.978.002,07 |
| 2023-06-30 | 70.910.974,75 |
| 2023-07-31 | 71.317.600,11 |
| 2023-08-31 | 72.848.049,86 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.535.941,78 | R$ 88,2 mi | 2,32% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 31.516.055,86 |
| 30 dias | vencido | 1.889.320,64 |
| 60 dias | a vencer | 7.766.495,82 |
| 60 dias | vencido | 2.204.494,9 |
| 90 dias | a vencer | 4.984.633,87 |
| 90 dias | vencido | 1.182.224,82 |
| 120 dias | a vencer | 2.900.642,53 |
| 120 dias | vencido | 990.057,38 |
| 150 dias | a vencer | 2.551.641,62 |
| 150 dias | vencido | 2.593.354,89 |
| 180 dias | a vencer | 2.118.773,49 |
| 180 dias | vencido | 788.940,45 |
| 360 dias | a vencer | 6.149.452,89 |
| 360 dias | vencido | 6.298.377,92 |
| 720 dias | a vencer | 1.679.775,79 |
| 720 dias | vencido | 662.389,83 |
| 1080 dias | a vencer | 46.773,12 |
| 1080 dias | vencido | 2.909.673,16 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 121.476,81 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.466.205,39 |
Total a vencer R$ 59,8 mi · vencido R$ 23,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 27.858,2 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 501.442,62 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 501 mil · vencido R$ 28 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FF TECH E PARTICIPACOES LTDA37.571.055/0001-61 | 23,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.