FIDC · competência 09/2026
KINERET FIDC
28.796.986/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 77.207.911,66 |
| 2021-11-30 | 78.898.146,58 |
| 2021-12-31 | 80.884.051,08 |
| 2022-01-31 | 82.573.379,03 |
| 2022-02-28 | 79.764.511,81 |
| 2022-03-31 | 80.489.083,1 |
| 2022-04-30 | 83.199.505,55 |
| 2022-05-31 | 84.331.649,55 |
| 2022-06-30 | 85.548.883,36 |
| 2022-07-31 | 86.185.715,38 |
| 2022-08-31 | 87.338.210,52 |
| 2022-09-30 | 60.236.984,51 |
| 2022-10-31 | 61.658.669,63 |
| 2022-11-30 | 61.658.669,63 |
| 2022-12-31 | 61.505.015,29 |
| 2023-01-31 | 53.506.784,07 |
| 2023-02-28 | 53.506.784,07 |
| 2023-03-31 | 58.219.221,37 |
| 2023-04-30 | 59.671.061,94 |
| 2023-05-31 | 59.978.002,07 |
| 2023-06-30 | 70.910.974,75 |
| 2023-07-31 | 71.317.600,11 |
| 2023-08-31 | 72.848.049,86 |
| 2023-09-30 | 73.887.488,75 |
| 2023-10-31 | 75.724.716,61 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.556.467,46 | R$ 104,2 mi | -1,72% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.705.366,62 |
| 30 dias | vencido | 6.512.232,58 |
| 60 dias | a vencer | 6.844.307,64 |
| 60 dias | vencido | 250.186,21 |
| 90 dias | a vencer | 6.567.280,81 |
| 90 dias | vencido | 370.606,12 |
| 120 dias | a vencer | 4.112.278,23 |
| 120 dias | vencido | 1.989.958,8 |
| 150 dias | a vencer | 2.191.752,09 |
| 150 dias | vencido | 1.138.519,19 |
| 180 dias | a vencer | 2.134.066,26 |
| 180 dias | vencido | 75.324,17 |
| 360 dias | a vencer | 9.708.699,17 |
| 360 dias | vencido | 9.089.399,3 |
| 720 dias | a vencer | 3.907.889,97 |
| 720 dias | vencido | 1.005.952,08 |
| 1080 dias | a vencer | 112.055,14 |
| 1080 dias | vencido | 2.930.576,46 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 115.890,84 |
| acima de 1080 dias | vencido | 3.525.116,88 |
Total a vencer R$ 73,4 mi · vencido R$ 26,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 27.935,22 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 501.442,37 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 501 mil · vencido R$ 28 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA34.771.518/0001-40 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.