FIDC · competência 09/2026
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE
28.796.939/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 193.869.153,42 |
| 2021-11-30 | 173.085.462,43 |
| 2021-12-31 | 175.497.823,81 |
| 2022-01-31 | 177.078.028,06 |
| 2022-02-28 | 178.399.632,11 |
| 2022-03-31 | 180.646.597,59 |
| 2022-04-30 | 182.498.561,28 |
| 2022-05-31 | 185.125.213,42 |
| 2022-06-30 | 187.290.719,87 |
| 2022-07-31 | 189.522.287,25 |
| 2022-08-31 | 192.476.709,95 |
| 2022-09-30 | 195.160.645,05 |
| 2022-10-31 | 197.087.969,39 |
| 2022-11-30 | 199.592.285,11 |
| 2022-12-31 | 202.277.575,76 |
| 2023-01-31 | 205.083.294,76 |
| 2023-02-28 | 207.544.096,76 |
| 2023-03-31 | 210.466.694,54 |
| 2023-04-30 | 213.197.830,48 |
| 2023-05-31 | 215.979.153,1 |
| 2023-06-30 | 219.143.688,83 |
| 2023-07-31 | 217.125.527,64 |
| 2023-08-31 | 210.317.041,62 |
| 2023-09-30 | 208.011.692,85 |
| 2023-10-31 | 211.012.496,23 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.444.557,0704 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.768.204,27 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.021.614,0902 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 162,96 | R$ 24,4 mi | 1,41% | 36,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.194,61 | R$ 4,8 mi | 1,41% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 937,13 | R$ 37,0 mi | 1,96% | 55,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.588.409,23 |
| 30 dias | vencido | 775.197,85 |
| 60 dias | a vencer | 1.432.842,17 |
| 60 dias | vencido | 235.291,07 |
| 90 dias | a vencer | 1.536.410,19 |
| 90 dias | vencido | 210.738,25 |
| 120 dias | a vencer | 1.229.583,52 |
| 120 dias | vencido | 211.514,02 |
| 150 dias | a vencer | 1.148.078,67 |
| 150 dias | vencido | 209.959,75 |
| 180 dias | a vencer | 1.275.300,21 |
| 180 dias | vencido | 180.857,41 |
| 360 dias | a vencer | 6.371.678,54 |
| 360 dias | vencido | 1.792.636,69 |
| 720 dias | a vencer | 11.508.757,03 |
| 720 dias | vencido | 1.959.855,4 |
| 1080 dias | a vencer | 10.794.290,78 |
| 1080 dias | vencido | 2.901.151,79 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.279.427,44 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.797.486,65 |
Total a vencer R$ 41,2 mi · vencido R$ 16,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 24,8% |
| 2 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 22,7% |
| 3 | REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA52.103.033/0001-60 | 15,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 164,48 | R$ 164,48 | 8 | R$ 13 mil |
| 2026-10-15 | R$ 164,05 | R$ 164,05 | 16 | R$ 128 mil |
| 2026-10-13 | R$ 163,83 | R$ 163,83 | 9 | R$ 4 mil |
| 2026-10-08 | R$ 163,61 | R$ 163,61 | 23 | R$ 204 mil |
| 2026-10-02 | R$ 163,18 | R$ 163,18 | 2 | R$ 6 mil |
| 2026-09-29 | R$ 162,86 | R$ 162,86 | 3 | R$ 1 mil |
| 2026-09-25 | R$ 162,63 | R$ 162,64 | 13 | R$ 1,3 mi |
| 2026-09-24 | R$ 162,53 | R$ 162,53 | 7 | R$ 19 mil |
| 2026-09-23 | R$ 162,42 | R$ 162,42 | 5 | R$ 2 mil |
| 2026-09-22 | R$ 162,32 | R$ 162,32 | 4 | R$ 6 mil |
| 2026-09-18 | R$ 162,10 | R$ 162,10 | 58 | R$ 35 mil |
| 2026-09-17 | R$ 161,99 | R$ 161,99 | 29 | R$ 44 mil |
| 2026-09-16 | R$ 161,88 | R$ 161,88 | 10 | R$ 32 mil |
| 2026-09-14 | R$ 161,67 | R$ 161,67 | 8 | R$ 7 mil |
| 2026-09-10 | R$ 161,45 | R$ 161,45 | 6 | R$ 8 mil |
| 2026-09-09 | R$ 161,34 | R$ 161,34 | 8 | R$ 3 mil |
| 2026-09-04 | R$ 161,12 | R$ 161,12 | 8 | R$ 2 mil |
| 2026-09-03 | R$ 161,02 | R$ 161,02 | 23 | R$ 105 mil |
| 2026-09-02 | R$ 160,91 | R$ 160,91 | 12 | R$ 98 mil |
| 2026-09-01 | R$ 160,80 | R$ 160,80 | 2 | R$ 964,80 |