FIDC · competência 07/2026
FIDC ANGÁ MULTIESTRATÉGIA I DE
28.796.939/0001-23 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 207.806.601,31 |
| 2021-09-30 | 192.303.227,82 |
| 2021-10-31 | 193.869.153,42 |
| 2021-11-30 | 173.085.462,43 |
| 2021-12-31 | 175.497.823,81 |
| 2022-01-31 | 177.078.028,06 |
| 2022-02-28 | 178.399.632,11 |
| 2022-03-31 | 180.646.597,59 |
| 2022-04-30 | 182.498.561,28 |
| 2022-05-31 | 185.125.213,42 |
| 2022-06-30 | 187.290.719,87 |
| 2022-07-31 | 189.522.287,25 |
| 2022-08-31 | 192.476.709,95 |
| 2022-09-30 | 195.160.645,05 |
| 2022-10-31 | 197.087.969,39 |
| 2022-11-30 | 199.592.285,11 |
| 2022-12-31 | 202.277.575,76 |
| 2023-01-31 | 205.083.294,76 |
| 2023-02-28 | 207.544.096,76 |
| 2023-03-31 | 210.466.694,54 |
| 2023-04-30 | 213.197.830,48 |
| 2023-05-31 | 215.979.153,1 |
| 2023-06-30 | 219.143.688,83 |
| 2023-07-31 | 217.125.527,64 |
| 2023-08-31 | 210.317.041,62 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 23.765.211,6104 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 4.635.689,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.960.816,9598 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 158,43 | R$ 23,8 mi | 1,58% | 36,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.161,41 | R$ 4,6 mi | 1,58% | 7,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 910,28 | R$ 36,0 mi | 1,81% | 55,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.121.201,28 |
| 30 dias | vencido | 433.574,95 |
| 60 dias | a vencer | 9.287.385,28 |
| 60 dias | vencido | 232.080,59 |
| 90 dias | a vencer | 1.463.125,49 |
| 90 dias | vencido | 223.304,32 |
| 120 dias | a vencer | 1.471.215,6 |
| 120 dias | vencido | 216.932,09 |
| 150 dias | a vencer | 1.568.511,18 |
| 150 dias | vencido | 205.580,84 |
| 180 dias | a vencer | 1.171.961,86 |
| 180 dias | vencido | 463.277,23 |
| 360 dias | a vencer | 6.502.252,51 |
| 360 dias | vencido | 1.615.693,2 |
| 720 dias | a vencer | 12.047.588,94 |
| 720 dias | vencido | 2.155.826,99 |
| 1080 dias | a vencer | 5.512.257,98 |
| 1080 dias | vencido | 3.048.390,37 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.581.991,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 7.383.716,44 |
Total a vencer R$ 44,7 mi · vencido R$ 16,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SABEMI SEGURADORA SA87.163.234/0001-38 | 25,7% |
| 2 | UP.P SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S.A.35.977.097/0001-71 | 23,7% |
| 3 | REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA52.103.033/0001-60 | 16,0% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | R$ 160,91 | R$ 160,91 | 12 | R$ 98 mil |
| 2026-09-01 | R$ 160,80 | R$ 160,80 | 2 | R$ 964,80 |
| 2026-08-31 | R$ 160,69 | R$ 160,69 | 2 | R$ 642,76 |
| 2026-08-28 | R$ 160,58 | R$ 160,58 | 12 | R$ 11 mil |
| 2026-08-27 | R$ 160,48 | R$ 160,48 | 12 | R$ 36 mil |
| 2026-08-26 | R$ 160,37 | R$ 160,37 | 2 | R$ 641,46 |
| 2026-08-25 | R$ 160,26 | R$ 160,26 | 11 | R$ 15 mil |
| 2026-08-24 | R$ 160,15 | R$ 160,15 | 15 | R$ 67 mil |
| 2026-08-21 | R$ 160,05 | R$ 160,05 | 8 | R$ 55 mil |
| 2026-08-20 | R$ 159,95 | R$ 159,95 | 2 | R$ 240 mil |
| 2026-08-19 | R$ 159,83 | R$ 159,83 | 6 | R$ 43 mil |
| 2026-08-17 | R$ 159,62 | R$ 159,62 | 9 | R$ 15 mil |
| 2026-08-14 | R$ 159,48 | R$ 159,51 | 19 | R$ 32 mil |
| 2026-08-13 | R$ 159,40 | R$ 159,40 | 7 | R$ 3 mil |
| 2026-08-12 | R$ 159,29 | R$ 159,29 | 12 | R$ 20 mil |
| 2026-08-11 | R$ 159,19 | R$ 159,19 | 10 | R$ 21 mil |
| 2026-08-05 | R$ 158,73 | R$ 158,76 | 11 | R$ 48 mil |
| 2026-08-04 | R$ 158,49 | R$ 158,33 | 12 | R$ 40 mil |
| 2026-07-31 | R$ 158,28 | R$ 158,43 | 8 | R$ 13 mil |
| 2026-07-30 | R$ 158,17 | R$ 158,01 | 3 | R$ 632,67 |