FIDC · competência 09/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL
28.729.157/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 317.247,29 |
| 2022-08-31 | 714.980,13 |
| 2022-09-30 | 2.316.729,6 |
| 2022-10-31 | 2.639.233,71 |
| 2022-11-30 | 5.942.510,3 |
| 2022-12-31 | 8.211.366,05 |
| 2023-01-31 | 11.590.153,23 |
| 2023-02-28 | 14.813.566,76 |
| 2023-03-31 | 15.862.772,47 |
| 2023-04-30 | 17.231.123,4 |
| 2023-05-31 | 20.809.379,02 |
| 2023-06-30 | 21.841.676,92 |
| 2023-07-31 | 22.994.955,26 |
| 2023-08-31 | 22.187.281,47 |
| 2023-09-30 | 21.929.794,01 |
| 2023-10-31 | 21.515.221,55 |
| 2023-11-30 | 21.142.203,81 |
| 2023-12-31 | 21.803.422,22 |
| 2024-01-31 | 22.540.986,2 |
| 2024-02-29 | 24.374.312,67 |
| 2024-03-31 | 25.406.657,92 |
| 2024-04-30 | 20.447.323,66 |
| 2024-05-31 | 20.946.213,86 |
| 2024-06-30 | 20.030.222,11 |
| 2024-07-31 | 16.125.562,19 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 13.963.711,6418 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 19.902.272,4456 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,17 | R$ 14,0 mi | 1,63% | 41,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,81 | R$ 19,9 mi | -4,12% | 58,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 405.952,11 |
| 30 dias | vencido | 144.212,01 |
| 60 dias | a vencer | 304.100,92 |
| 60 dias | vencido | 52.619,71 |
| 90 dias | a vencer | 139.148,08 |
| 90 dias | vencido | 47.445,08 |
| 120 dias | a vencer | 141.189,28 |
| 120 dias | vencido | 16.932,9 |
| 150 dias | a vencer | 46.369,72 |
| 150 dias | vencido | 112.094,85 |
| 180 dias | a vencer | 17.610,18 |
| 180 dias | vencido | 104.808,63 |
| 360 dias | a vencer | 63.328,08 |
| 360 dias | vencido | 158.359,63 |
| 720 dias | a vencer | 6.206,55 |
| 720 dias | vencido | 49.766,77 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 14.781,48 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 213.575,77 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 915 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.