FIDC · competência 07/2026
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS INTRA BLACK CREDIFACIL
28.729.157/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 317.247,29 |
| 2022-08-31 | 714.980,13 |
| 2022-09-30 | 2.316.729,6 |
| 2022-10-31 | 2.639.233,71 |
| 2022-11-30 | 5.942.510,3 |
| 2022-12-31 | 8.211.366,05 |
| 2023-01-31 | 11.590.153,23 |
| 2023-02-28 | 14.813.566,76 |
| 2023-03-31 | 15.862.772,47 |
| 2023-04-30 | 17.231.123,4 |
| 2023-05-31 | 20.809.379,02 |
| 2023-06-30 | 21.841.676,92 |
| 2023-07-31 | 22.994.955,26 |
| 2023-08-31 | 22.187.281,47 |
| 2023-09-30 | 21.929.794,01 |
| 2023-10-31 | 21.515.221,55 |
| 2023-11-30 | 21.142.203,81 |
| 2023-12-31 | 21.803.422,22 |
| 2024-01-31 | 22.540.986,2 |
| 2024-02-29 | 24.374.312,67 |
| 2024-03-31 | 25.406.657,92 |
| 2024-04-30 | 20.447.323,66 |
| 2024-05-31 | 20.946.213,86 |
| 2024-06-30 | 20.030.222,11 |
| 2024-07-31 | 16.125.562,19 |
+ 24 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.871.737,9863 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 22.248.232,2039 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2,10 | R$ 12,9 mi | 1,83% | 36,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1,94 | R$ 22,2 mi | 0,81% | 63,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 355.096,72 |
| 30 dias | vencido | 250.228,93 |
| 60 dias | a vencer | 240.424,04 |
| 60 dias | vencido | 78.491,75 |
| 90 dias | a vencer | 214.602,45 |
| 90 dias | vencido | 131.459,35 |
| 120 dias | a vencer | 147.999,49 |
| 120 dias | vencido | 170.410,03 |
| 150 dias | a vencer | 76.983,98 |
| 150 dias | vencido | 15.146,94 |
| 180 dias | a vencer | 37.462,82 |
| 180 dias | vencido | 6.123,97 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 165.059 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 41.230,93 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 155.099,85 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 65.866,66 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 1,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.