FIDC · competência 07/2026
CREDITISE FIDC
28.702.814/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 165.477.286,31 |
| 2021-09-30 | 184.686.095,46 |
| 2021-10-31 | 180.793.995,18 |
| 2021-11-30 | 172.904.278,41 |
| 2021-12-31 | 164.185.231,06 |
| 2022-01-31 | 139.137.629,64 |
| 2022-02-28 | 147.668.872,79 |
| 2022-03-31 | 138.172.799,76 |
| 2022-04-30 | 142.997.602,58 |
| 2022-05-31 | 128.109.677,67 |
| 2022-06-30 | 120.206.130,52 |
| 2022-07-31 | 139.219.375,8 |
| 2022-08-31 | 129.289.172,85 |
| 2022-09-30 | 106.110.283,93 |
| 2022-10-31 | 97.650.019,85 |
| 2022-11-30 | 84.019.562,81 |
| 2022-12-31 | 85.314.784,89 |
| 2023-01-31 | 76.521.662,52 |
| 2023-02-28 | 100.559.338,66 |
| 2023-03-31 | 129.447.233,07 |
| 2023-04-30 | 141.497.770,06 |
| 2023-05-31 | 152.200.033,57 |
| 2023-06-30 | 159.059.942,44 |
| 2023-07-31 | 167.342.545,67 |
| 2023-08-31 | 176.183.785,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 46.028.413,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 126.677.919,2001 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.076,20 | R$ 46,0 mi | 1,35% | 26,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.435,85 | R$ 126,7 mi | 1,67% | 73,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 103.895.296,46 |
| 30 dias | vencido | 3.889.453,96 |
| 60 dias | a vencer | 42.355.690,6 |
| 60 dias | vencido | 892.300,18 |
| 90 dias | a vencer | 12.262.167,44 |
| 90 dias | vencido | 1.001.377,38 |
| 120 dias | a vencer | 6.752.266,08 |
| 120 dias | vencido | 967.821,52 |
| 150 dias | a vencer | 1.107.252,78 |
| 150 dias | vencido | 656.317,89 |
| 180 dias | a vencer | 78.081,55 |
| 180 dias | vencido | 765.141,4 |
| 360 dias | a vencer | 4.647,15 |
| 360 dias | vencido | 3.410.242,29 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 335.143,46 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 149.960,51 |
Total a vencer R$ 166,5 mi · vencido R$ 12,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA31.904.593/0001-44 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.