FIDC · competência 09/2026
CREDITISE FIDC
28.702.814/0001-97 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 180.793.995,18 |
| 2021-11-30 | 172.904.278,41 |
| 2021-12-31 | 164.185.231,06 |
| 2022-01-31 | 139.137.629,64 |
| 2022-02-28 | 147.668.872,79 |
| 2022-03-31 | 138.172.799,76 |
| 2022-04-30 | 142.997.602,58 |
| 2022-05-31 | 128.109.677,67 |
| 2022-06-30 | 120.206.130,52 |
| 2022-07-31 | 139.219.375,8 |
| 2022-08-31 | 129.289.172,85 |
| 2022-09-30 | 106.110.283,93 |
| 2022-10-31 | 97.650.019,85 |
| 2022-11-30 | 84.019.562,81 |
| 2022-12-31 | 85.314.784,89 |
| 2023-01-31 | 76.521.662,52 |
| 2023-02-28 | 100.559.338,66 |
| 2023-03-31 | 129.447.233,07 |
| 2023-04-30 | 141.497.770,06 |
| 2023-05-31 | 152.200.033,57 |
| 2023-06-30 | 159.059.942,44 |
| 2023-07-31 | 167.342.545,67 |
| 2023-08-31 | 176.183.785,17 |
| 2023-09-30 | 178.413.087,72 |
| 2023-10-31 | 160.814.259,01 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 30.938.391,5399 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 25.772.754,8999 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 131.287.594,1599 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 723,38 | R$ 30,9 mi | 1,17% | 16,5% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.021,44 | R$ 25,8 mi | 1,21% | 13,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 5.633,65 | R$ 131,3 mi | 2,01% | 69,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 115.266.121,91 |
| 30 dias | vencido | 3.304.497,65 |
| 60 dias | a vencer | 36.690.080,16 |
| 60 dias | vencido | 913.533,71 |
| 90 dias | a vencer | 12.426.695,36 |
| 90 dias | vencido | 1.548.237,68 |
| 120 dias | a vencer | 5.744.480,93 |
| 120 dias | vencido | 827.301,32 |
| 150 dias | a vencer | 1.455.541,48 |
| 150 dias | vencido | 1.057.109,12 |
| 180 dias | a vencer | 2.056.281,4 |
| 180 dias | vencido | 967.821,52 |
| 360 dias | a vencer | 10.542,73 |
| 360 dias | vencido | 3.244.385,64 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 830.346,62 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 463.291,06 |
Total a vencer R$ 173,6 mi · vencido R$ 13,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DEKEL AGRO INDUSTRIA LIMITADA31.904.593/0001-44 | 10,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.