FIDC · competência 09/2026
HERCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 61.623.926,66 |
| 2021-11-30 | 64.428.052,47 |
| 2021-12-31 | 71.039.225,79 |
| 2022-01-31 | 78.180.983,74 |
| 2022-02-28 | 81.903.393,75 |
| 2022-03-31 | 85.606.226,27 |
| 2022-04-30 | 88.584.623,73 |
| 2022-05-31 | 102.493.380,69 |
| 2022-06-30 | 105.869.847,22 |
| 2022-07-31 | 108.556.421,3 |
| 2022-08-31 | 108.311.419,82 |
| 2022-09-30 | 118.324.867,44 |
| 2022-10-31 | 126.654.856,85 |
| 2022-11-30 | 128.291.073,15 |
| 2022-12-31 | 135.284.922,61 |
| 2023-01-31 | 137.347.503,79 |
| 2023-02-28 | 143.139.263 |
| 2023-03-31 | 152.365.207,74 |
| 2023-04-30 | 153.433.616,63 |
| 2023-05-31 | 161.388.306,92 |
| 2023-06-30 | 160.251.614,51 |
| 2023-07-31 | 161.882.091,88 |
| 2023-08-31 | 160.947.200,48 |
| 2023-09-30 | 165.933.015 |
| 2023-10-31 | 167.540.899,06 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 12.621.714,77 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 5.139.814,96 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 29.850.677,5599 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 13.241.899,7399 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 7.859.713,8799 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 14.281.256,76 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 27.876.663,1699 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 14.793.466,1899 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 13.083.618,73 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.117.581,98 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 16.417.998,4799 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.262,17 | R$ 12,6 mi | 1,29% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.031,87 | R$ 5,1 mi | 1,29% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.990,11 | R$ 29,9 mi | 1,29% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 977,35 | R$ 13,2 mi | 1,35% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.118,60 | R$ 7,9 mi | 1,29% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.428,13 | R$ 14,3 mi | 1,29% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.399,84 | R$ 27,9 mi | 1,33% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.352,12 | R$ 14,8 mi | 1,29% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.265,92 | R$ 13,1 mi | 1,33% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.247,58 | R$ 4,1 mi | 1,19% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.101,66 | R$ 16,4 mi | 1,19% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 1,61% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.452.084,54 |
| 30 dias | vencido | 11.847.751,07 |
| 60 dias | a vencer | 38.722.550,68 |
| 60 dias | vencido | 3.902.361,84 |
| 90 dias | a vencer | 26.809.355,71 |
| 90 dias | vencido | 3.531.410,95 |
| 120 dias | a vencer | 14.725.682,93 |
| 120 dias | vencido | 2.494.727,46 |
| 150 dias | a vencer | 14.711.066,8 |
| 150 dias | vencido | 3.060.369,81 |
| 180 dias | a vencer | 6.645.159,11 |
| 180 dias | vencido | 1.880.697,68 |
| 360 dias | a vencer | 26.912.649,19 |
| 360 dias | vencido | 4.583.382,8 |
| 720 dias | a vencer | 27.261.847,17 |
| 720 dias | vencido | 7.101,54 |
| 1080 dias | a vencer | 11.310.883,84 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.036.480,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 230,6 mi · vencido R$ 31,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 22.301.057,84 |
| 30 dias | vencido | 2.483.272,26 |
| 60 dias | a vencer | 23.817.781,11 |
| 60 dias | vencido | 527.834,76 |
| 90 dias | a vencer | 22.685.512,53 |
| 90 dias | vencido | 346.487,71 |
| 120 dias | a vencer | 8.735.720,29 |
| 120 dias | vencido | 272.164,39 |
| 150 dias | a vencer | 3.090.730,95 |
| 150 dias | vencido | 251.835,56 |
| 180 dias | a vencer | 2.837.796,96 |
| 180 dias | vencido | 183.035 |
| 360 dias | a vencer | 10.880.559,22 |
| 360 dias | vencido | 1.532.160 |
| 720 dias | a vencer | 3.682.800,96 |
| 720 dias | vencido | 1.866.250 |
| 1080 dias | a vencer | 1.350.867,53 |
| 1080 dias | vencido | 155.000 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 36.828,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 99,4 mi · vencido R$ 7,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA14.014.761/0001-07 | 17,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.