FIDC · competência 07/2026
HERCULES FIDC MULTISSETORIAL
28.671.081/0001-70 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 57.912.198,87 |
| 2021-09-30 | 58.796.116,06 |
| 2021-10-31 | 61.623.926,66 |
| 2021-11-30 | 64.428.052,47 |
| 2021-12-31 | 71.039.225,79 |
| 2022-01-31 | 78.180.983,74 |
| 2022-02-28 | 81.903.393,75 |
| 2022-03-31 | 85.606.226,27 |
| 2022-04-30 | 88.584.623,73 |
| 2022-05-31 | 102.493.380,69 |
| 2022-06-30 | 105.869.847,22 |
| 2022-07-31 | 108.556.421,3 |
| 2022-08-31 | 108.311.419,82 |
| 2022-09-30 | 118.324.867,44 |
| 2022-10-31 | 126.654.856,85 |
| 2022-11-30 | 128.291.073,15 |
| 2022-12-31 | 135.284.922,61 |
| 2023-01-31 | 137.347.503,79 |
| 2023-02-28 | 143.139.263 |
| 2023-03-31 | 152.365.207,74 |
| 2023-04-30 | 153.433.616,63 |
| 2023-05-31 | 161.388.306,92 |
| 2023-06-30 | 160.251.614,51 |
| 2023-07-31 | 161.882.091,88 |
| 2023-08-31 | 160.947.200,48 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 12.300.687,84 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 5.009.086,37 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 29.091.440,6799 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 12.889.427,6199 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 7.659.806,03 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 13.918.020,22 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 27.145.609,4799 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 14.417.201,87 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 12.740.506,38 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.020.691,04 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 16.031.666,0999 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.230,07 | R$ 12,3 mi | 1,44% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.005,62 | R$ 5,0 mi | 0,56% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.939,49 | R$ 29,1 mi | 1,44% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 951,33 | R$ 12,9 mi | 1,51% | 3,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.090,15 | R$ 7,7 mi | 1,44% | 2,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.391,80 | R$ 13,9 mi | 1,44% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.363,13 | R$ 27,1 mi | 1,49% | 7,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.317,73 | R$ 14,4 mi | 1,44% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.232,72 | R$ 12,7 mi | 1,49% | 3,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.194,69 | R$ 4,0 mi | 1,34% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 2.052,20 | R$ 16,0 mi | 1,34% | 4,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,92% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 67.269.172,5 |
| 30 dias | vencido | 13.505.337,08 |
| 60 dias | a vencer | 48.438.118,9 |
| 60 dias | vencido | 4.882.805,4 |
| 90 dias | a vencer | 26.013.150,87 |
| 90 dias | vencido | 3.234.072,54 |
| 120 dias | a vencer | 17.671.218,64 |
| 120 dias | vencido | 1.882.317,84 |
| 150 dias | a vencer | 10.203.863,76 |
| 150 dias | vencido | 3.110.566,53 |
| 180 dias | a vencer | 5.383.577,07 |
| 180 dias | vencido | 345.397,39 |
| 360 dias | a vencer | 23.766.507,76 |
| 360 dias | vencido | 1.560.096,85 |
| 720 dias | a vencer | 30.769.409,34 |
| 720 dias | vencido | 24.640,58 |
| 1080 dias | a vencer | 11.115.306,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.291.706,2 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 245,9 mi · vencido R$ 28,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 19.415.061,46 |
| 30 dias | vencido | 1.519.604,45 |
| 60 dias | a vencer | 19.243.788,57 |
| 60 dias | vencido | 727.044,02 |
| 90 dias | a vencer | 15.959.414,01 |
| 90 dias | vencido | 335.100,89 |
| 120 dias | a vencer | 10.023.477,34 |
| 120 dias | vencido | 183.035 |
| 150 dias | a vencer | 9.460.768,67 |
| 150 dias | vencido | 155.000 |
| 180 dias | a vencer | 1.868.354 |
| 180 dias | vencido | 155.000 |
| 360 dias | a vencer | 9.274.514,86 |
| 360 dias | vencido | 1.585.309 |
| 720 dias | a vencer | 4.847.396,23 |
| 720 dias | vencido | 1.705.000 |
| 1080 dias | a vencer | 1.658.017,31 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 91,8 mi · vencido R$ 6,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA14.014.761/0001-07 | 15,9% |
| 2 | THE STYLE BOX IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.27.752.891/0001-99 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.