FIDC · competência 09/2026
WFR FIDC MULTISSETORIAL
28.671.036/0001-16 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 3.456.699,73 |
| 2021-11-30 | 3.939.925,8 |
| 2021-12-31 | 3.941.569,21 |
| 2022-01-31 | 4.046.045,48 |
| 2022-02-28 | 4.223.692,67 |
| 2022-03-31 | 4.021.815,31 |
| 2022-04-30 | 4.135.604,86 |
| 2022-05-31 | 4.301.972 |
| 2022-06-30 | 4.456.765,59 |
| 2022-07-31 | 4.558.936,32 |
| 2022-08-31 | 4.628.992,97 |
| 2022-09-30 | 4.552.102,42 |
| 2022-10-31 | 4.721.133,83 |
| 2022-11-30 | 5.019.802,34 |
| 2022-12-31 | 5.128.279,94 |
| 2023-01-31 | 5.136.857,2 |
| 2023-02-28 | 5.183.598 |
| 2023-03-31 | 5.240.819,31 |
| 2023-04-30 | 5.183.260,51 |
| 2023-05-31 | 5.231.489,9 |
| 2023-06-30 | 5.326.739,19 |
| 2023-07-31 | 5.445.188,21 |
| 2023-08-31 | 5.404.355,14 |
| 2023-09-30 | 5.297.095,34 |
| 2023-10-31 | 5.232.066,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 814.736,05 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.097.868,42 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.323.773,46 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.154,91 | R$ 815 mil | 1,35% | 13,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 2.476,51 | R$ 3,1 mi | 1,35% | 49,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.130,12 | R$ 2,3 mi | 0,00% | 37,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 708.340,46 |
| 30 dias | vencido | 587.237,41 |
| 60 dias | a vencer | 702.351,43 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 153.528,01 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.803.596,46 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 237.174,78 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 89.434,54 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 348.736,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 776.121,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,8 mi · vencido R$ 587 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.643,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 9.590,57 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.880,5 |
| 90 dias | vencido | 15.986,95 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 15.986,95 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 15.986,95 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 15.986,95 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 95.921,7 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 15.986,95 |
Total a vencer R$ 28 mil · vencido R$ 176 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ZAMORFE NEGOCIACOES ADMINISTRATIVAS LTDA26.602.790/0001-79 | 57,6% |
| 2 | RICARDO CORDEIRO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA55.606.794/0001-23 | 24,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.