FIDC · competência 09/2026
VERMILLION I FIDC NP
28.651.441/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 457.876.604,69 |
| 2021-11-30 | 486.161.755 |
| 2021-12-31 | 504.965.677,55 |
| 2022-01-31 | 509.292.512,16 |
| 2022-02-28 | 502.202.395,95 |
| 2022-03-31 | 518.963.826,88 |
| 2022-04-30 | 547.523.001,09 |
| 2022-05-31 | 545.298.085,32 |
| 2022-06-30 | 499.373.672,96 |
| 2022-07-31 | 510.406.454,08 |
| 2022-08-31 | 557.534.382,88 |
| 2022-09-30 | 474.176.554,19 |
| 2022-10-31 | 374.428.910,47 |
| 2022-11-30 | 402.469.399,78 |
| 2022-12-31 | 405.056.526,47 |
| 2023-01-31 | 408.814.333,7 |
| 2023-02-28 | 419.904.576,73 |
| 2023-03-31 | 425.434.213,15 |
| 2023-04-30 | 433.722.165,95 |
| 2023-05-31 | 448.568.495,41 |
| 2023-06-30 | 457.760.091,04 |
| 2023-07-31 | 460.454.116,44 |
| 2023-08-31 | 468.035.541,78 |
| 2023-09-30 | 487.879.301,54 |
| 2023-10-31 | 487.027.944,39 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 720,89 | R$ 984,4 mi | 0,93% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.646.959,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 747.766,35 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 1.736.720,77 |
| 90 dias | a vencer | 12.226.172,36 |
| 90 dias | vencido | 1.665.194,61 |
| 120 dias | a vencer | 13.793.987,4 |
| 120 dias | vencido | 69.222.688,33 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 631.129,12 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 606.472,07 |
| 360 dias | a vencer | 8.496.012,72 |
| 360 dias | vencido | 974.693,87 |
| 720 dias | a vencer | 96.952.363,57 |
| 720 dias | vencido | 840.511,59 |
| 1080 dias | a vencer | 55.681.232,69 |
| 1080 dias | vencido | 875.867,07 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 43.734.702,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.490.409,93 |
Total a vencer R$ 230,9 mi · vencido R$ 79,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.