FIDC · competência 07/2026
VERMILLION I FIDC NP
28.651.441/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 495.427.276,87 |
| 2021-09-30 | 458.226.588,98 |
| 2021-10-31 | 457.876.604,69 |
| 2021-11-30 | 486.161.755 |
| 2021-12-31 | 504.965.677,55 |
| 2022-01-31 | 509.292.512,16 |
| 2022-02-28 | 502.202.395,95 |
| 2022-03-31 | 518.963.826,88 |
| 2022-04-30 | 547.523.001,09 |
| 2022-05-31 | 545.298.085,32 |
| 2022-06-30 | 499.373.672,96 |
| 2022-07-31 | 510.406.454,08 |
| 2022-08-31 | 557.534.382,88 |
| 2022-09-30 | 474.176.554,19 |
| 2022-10-31 | 374.428.910,47 |
| 2022-11-30 | 402.469.399,78 |
| 2022-12-31 | 405.056.526,47 |
| 2023-01-31 | 408.814.333,7 |
| 2023-02-28 | 419.904.576,73 |
| 2023-03-31 | 425.434.213,15 |
| 2023-04-30 | 433.722.165,95 |
| 2023-05-31 | 448.568.495,41 |
| 2023-06-30 | 457.760.091,04 |
| 2023-07-31 | 460.454.116,44 |
| 2023-08-31 | 468.035.541,78 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 705,28 | R$ 963,1 mi | 0,81% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.201.521,1 |
| 30 dias | vencido | 1.668.415,86 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 74.226.970,24 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 623.625,96 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 609.411,34 |
| 150 dias | a vencer | 12.753.919,97 |
| 150 dias | vencido | 617.296,66 |
| 180 dias | a vencer | 14.039.079,53 |
| 180 dias | vencido | 60.357,48 |
| 360 dias | a vencer | 10.094.531,21 |
| 360 dias | vencido | 2.439.094,87 |
| 720 dias | a vencer | 94.065.039,94 |
| 720 dias | vencido | 840.524,9 |
| 1080 dias | a vencer | 55.629.765,37 |
| 1080 dias | vencido | 862.222,58 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.524.516,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.351.418,28 |
Total a vencer R$ 232,3 mi · vencido R$ 84,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.