FIDC · competência 07/2026
AGHI FIDC NP
28.549.975/0001-92 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 104.587.342 |
| 2021-09-30 | 78.586.122,69 |
| 2021-10-31 | 77.983.500,32 |
| 2021-11-30 | 78.300.805,83 |
| 2021-12-31 | 77.367.452,08 |
| 2022-01-31 | 64.598.327,84 |
| 2022-02-28 | 78.300.805,83 |
| 2022-03-31 | 71.765.389,38 |
| 2022-04-30 | 75.651.794,5 |
| 2022-05-31 | 75.274.490,47 |
| 2022-06-30 | 74.114.072,34 |
| 2022-07-31 | 65.133.069,58 |
| 2022-08-31 | 64.718.802,18 |
| 2022-09-30 | 64.510.931,43 |
| 2022-10-31 | 64.487.438,82 |
| 2022-11-30 | 64.363.194,43 |
| 2022-12-31 | 64.575.396,7 |
| 2023-01-31 | 64.449.453,93 |
| 2023-02-28 | 64.426.116,99 |
| 2023-03-31 | 70.820.893,1 |
| 2023-04-30 | 62.206.892,97 |
| 2023-05-31 | 60.852.414,22 |
| 2023-06-30 | 60.792.302,06 |
| 2023-07-31 | 60.694.925,58 |
| 2023-08-31 | 60.634.574,66 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,60 | R$ 58,7 mi | -0,13% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.890.896,33 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SOCIEDADE AGROINDUSTRIA SANTA MATILDE LTDA70.122.759/0001-22 | 47,1% |
| 2 | CONST ANDRADE GUTIERREZ SA17.262.213/0001-94 | 35,5% |
| 3 | USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL12.607.842/0001-95 | 27,8% |
| 4 | SCS Comércio de Acessórios de Moda Ltda.14.782.588/0001-97 | 5,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.