FIDC · competência 07/2026
SGC UT FIDC NP
28.549.910/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 70.518.422,43 |
| 2021-09-30 | 70.497.406,95 |
| 2021-10-31 | 70.469.548,07 |
| 2021-11-30 | 70.447.759,86 |
| 2021-12-31 | 70.336.474,4 |
| 2022-01-31 | 70.306.178,76 |
| 2022-02-28 | 70.282.746,01 |
| 2022-03-31 | 70.259.553,77 |
| 2022-04-30 | 70.236.969,52 |
| 2022-05-31 | 70.213.844,31 |
| 2022-06-30 | 70.190.555,34 |
| 2022-07-31 | 70.101.803,53 |
| 2022-08-31 | 70.068.991,13 |
| 2022-09-30 | 70.036.186,77 |
| 2022-10-31 | 70.010.912,8 |
| 2022-11-30 | 69.985.398,78 |
| 2022-12-31 | 70.327.167,77 |
| 2023-01-31 | 70.304.409,88 |
| 2023-02-28 | 70.273.517,89 |
| 2023-03-31 | 70.247.928,46 |
| 2023-04-30 | 70.224.649,69 |
| 2023-05-31 | 70.192.847,24 |
| 2023-06-30 | 70.160.045,14 |
| 2023-07-31 | 70.062.648,13 |
| 2023-08-31 | 70.036.452,97 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,98 | R$ 70,4 mi | -0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 70.000.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 70,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MEG - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS24.069.733/0001-40 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.