FIDC · competência 09/2026
GÁTRIA II - FIDC
28.536.554/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 42.770.778,78 |
| 2021-11-30 | 43.008.204,29 |
| 2021-12-31 | 43.008.204,29 |
| 2022-01-31 | 41.024.417,51 |
| 2022-02-28 | 41.161.479,52 |
| 2022-03-31 | 41.767.043,13 |
| 2022-04-30 | 36.495.316,48 |
| 2022-05-31 | 40.298.214,12 |
| 2022-06-30 | 34.068.632,97 |
| 2022-07-31 | 34.557.446,28 |
| 2022-08-31 | 30.670.565,28 |
| 2022-09-30 | 30.664.676,64 |
| 2022-10-31 | 30.088.232,95 |
| 2022-11-30 | 29.857.038,11 |
| 2022-12-31 | 26.555.787,73 |
| 2023-01-31 | 27.863.240,88 |
| 2023-02-28 | 26.539.195,17 |
| 2023-03-31 | 27.690.340,42 |
| 2023-04-30 | 27.251.117,71 |
| 2023-05-31 | 27.553.479,32 |
| 2023-06-30 | 27.710.182,74 |
| 2023-07-31 | 27.094.837,99 |
| 2023-08-31 | 27.574.869,74 |
| 2023-09-30 | 28.037.123,25 |
| 2023-10-31 | 27.944.591,42 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.606,44 | R$ 7,2 mi | -3,67% | 103,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 218.269,89 |
| 30 dias | vencido | 155.883,66 |
| 60 dias | a vencer | 143.398,05 |
| 60 dias | vencido | 58.751,98 |
| 90 dias | a vencer | 295.628,87 |
| 90 dias | vencido | 79.946,33 |
| 120 dias | a vencer | 204.544,36 |
| 120 dias | vencido | 79.421,73 |
| 150 dias | a vencer | 195.174,71 |
| 150 dias | vencido | 70.412,76 |
| 180 dias | a vencer | 219.655,85 |
| 180 dias | vencido | 68.009,69 |
| 360 dias | a vencer | 1.087.709,87 |
| 360 dias | vencido | 321.027,25 |
| 720 dias | a vencer | 1.944.811,27 |
| 720 dias | vencido | 484.941 |
| 1080 dias | a vencer | 1.588.003,15 |
| 1080 dias | vencido | 421.416,82 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.834.227,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 2.093.306,12 |
Total a vencer R$ 11,7 mi · vencido R$ 3,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.