FIDC · competência 07/2026
VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL FIDC - IS
28.492.719/0001-06 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 590.299.440,35 |
| 2021-09-30 | 590.871.614,35 |
| 2021-10-31 | 579.869.647,68 |
| 2021-11-30 | 601.775.006,41 |
| 2021-12-31 | 606.068.562,61 |
| 2022-01-31 | 603.939.989,21 |
| 2022-02-28 | 606.064.407,87 |
| 2022-03-31 | 600.000.244 |
| 2022-04-30 | 605.001.554,39 |
| 2022-05-31 | 612.356.959,66 |
| 2022-06-30 | 613.957.738,09 |
| 2022-07-31 | 590.529.225,14 |
| 2022-08-31 | 592.611.508,88 |
| 2022-09-30 | 588.975.364,9 |
| 2022-10-31 | 594.747.068,66 |
| 2022-11-30 | 585.661.804,94 |
| 2022-12-31 | 585.552.270,67 |
| 2023-01-31 | 564.929.770,61 |
| 2023-02-28 | 566.314.622,57 |
| 2023-03-31 | 571.007.145,17 |
| 2023-04-30 | 579.484.775,18 |
| 2023-05-31 | 594.027.116,99 |
| 2023-06-30 | 605.500.137,97 |
| 2023-07-31 | 594.237.110,04 |
| 2023-08-31 | 594.855.302,55 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.105,66 | R$ 464,7 mi | -3,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 453.925.543,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 453,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.