FIDC · competência 07/2026
MAJORITY - FIDC
28.481.469/0001-09 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 1.021.169.943,79 |
| 2021-09-30 | 1.027.208.217,15 |
| 2021-10-31 | 1.033.366.989,4 |
| 2021-11-30 | 1.080.774.606,98 |
| 2021-12-31 | 1.090.029.142,43 |
| 2022-01-31 | 1.097.788.205,47 |
| 2022-02-28 | 1.104.329.041,24 |
| 2022-03-31 | 1.115.490.523,56 |
| 2022-04-30 | 1.128.452.168,42 |
| 2022-05-31 | 1.140.213.894,32 |
| 2022-06-30 | 1.147.214.377,58 |
| 2022-07-31 | 1.156.151.274,95 |
| 2022-08-31 | 1.161.612.550,8 |
| 2022-09-30 | 1.166.976.350,22 |
| 2022-10-31 | 1.173.218.575,29 |
| 2022-11-30 | 1.179.856.261,12 |
| 2022-12-31 | 1.188.742.311,1 |
| 2023-01-31 | 1.199.475.626,32 |
| 2023-02-28 | 1.209.889.081,3 |
| 2023-03-31 | 1.222.780.451,5 |
| 2023-04-30 | 1.233.998.721,2 |
| 2023-05-31 | 1.247.119.574,7 |
| 2023-06-30 | 1.257.303.397,45 |
| 2023-07-31 | 1.265.064.948,36 |
| 2023-08-31 | 1.272.202.538,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.731,13 | R$ 447,0 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 221.076.373,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 221,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.