FIDC · competência 07/2026
UPL 1 FIDC AGRONEGÓCIO
28.472.392/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 421.836.553,73 |
| 2021-09-30 | 424.314.040,33 |
| 2021-10-31 | 427.274.703,32 |
| 2021-11-30 | 800.584.308,21 |
| 2021-12-31 | 808.489.412,85 |
| 2022-01-31 | 806.007.880,48 |
| 2022-02-28 | 813.553.770,41 |
| 2022-03-31 | 822.868.354,74 |
| 2022-04-30 | 831.376.107,21 |
| 2022-05-31 | 841.879.520,01 |
| 2022-06-30 | 852.285.702,87 |
| 2022-07-31 | 863.009.030,82 |
| 2022-08-31 | 875.164.825,98 |
| 2022-09-30 | 886.387.618,07 |
| 2022-10-31 | 897.216.414,78 |
| 2022-11-30 | 908.184.156,54 |
| 2022-12-31 | 920.411.477,16 |
| 2023-01-31 | 806.905.852,45 |
| 2023-02-28 | 815.718.952,62 |
| 2023-03-31 | 827.126.575,7 |
| 2023-04-30 | 836.170.431,81 |
| 2023-05-31 | 847.364.533,45 |
| 2023-06-30 | 858.196.003,55 |
| 2023-07-31 | 869.172.367,71 |
| 2023-08-31 | 881.054.476,65 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 243.429.516,4933 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 81.255.504,3461 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 256.596.329,499 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 218.106.880,0742 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 82.470.721,9872 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 30.865.015,2092 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 31.888.190,0698 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 855,32 | R$ 243,4 mi | 1,33% | 25,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 855,32 | R$ 81,3 mi | 1,33% | 8,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 855,32 | R$ 256,6 mi | 1,33% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 855,32 | R$ 218,1 mi | 1,33% | 23,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 857,36 | R$ 82,5 mi | 1,36% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 857,36 | R$ 30,9 mi | 1,36% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 973,33 | R$ 31,9 mi | 5,54% | 3,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.251.416,05 |
| 30 dias | vencido | 1.160.980 |
| 60 dias | a vencer | 222.959.979,74 |
| 60 dias | vencido | 2.113.144,37 |
| 90 dias | a vencer | 94.365.559,36 |
| 90 dias | vencido | 4.887.615,78 |
| 120 dias | a vencer | 46.966.660,74 |
| 120 dias | vencido | 1.145.204,82 |
| 150 dias | a vencer | 49.142.841,84 |
| 150 dias | vencido | 1.704.143,47 |
| 180 dias | a vencer | 15.049.001,09 |
| 180 dias | vencido | 1.318.002,25 |
| 360 dias | a vencer | 267.624.753,84 |
| 360 dias | vencido | 5.375.960,92 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 4.983.389,1 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 343.744,33 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.290.086,98 |
Total a vencer R$ 725,4 mi · vencido R$ 24,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.02.974.733/0001-52 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.