FIDC · competência 09/2026
UPL 1 FIDC AGRONEGÓCIO
28.472.392/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 427.274.703,32 |
| 2021-11-30 | 800.584.308,21 |
| 2021-12-31 | 808.489.412,85 |
| 2022-01-31 | 806.007.880,48 |
| 2022-02-28 | 813.553.770,41 |
| 2022-03-31 | 822.868.354,74 |
| 2022-04-30 | 831.376.107,21 |
| 2022-05-31 | 841.879.520,01 |
| 2022-06-30 | 852.285.702,87 |
| 2022-07-31 | 863.009.030,82 |
| 2022-08-31 | 875.164.825,98 |
| 2022-09-30 | 886.387.618,07 |
| 2022-10-31 | 897.216.414,78 |
| 2022-11-30 | 908.184.156,54 |
| 2022-12-31 | 920.411.477,16 |
| 2023-01-31 | 806.905.852,45 |
| 2023-02-28 | 815.718.952,62 |
| 2023-03-31 | 827.126.575,7 |
| 2023-04-30 | 836.170.431,81 |
| 2023-05-31 | 847.364.533,45 |
| 2023-06-30 | 858.196.003,55 |
| 2023-07-31 | 869.172.367,71 |
| 2023-08-31 | 881.054.476,65 |
| 2023-09-30 | 891.390.633,04 |
| 2023-10-31 | 902.147.834,58 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 249.415.730,6567 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 83.253.671,4457 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 262.906.330,866 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 223.470.381,2361 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 84.547.217,9244 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 31.642.152,5635 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 34.296.373,4099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 876,35 | R$ 249,4 mi | 1,22% | 25,7% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 876,35 | R$ 83,3 mi | 1,22% | 8,6% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 876,35 | R$ 262,9 mi | 1,22% | 27,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 876,35 | R$ 223,5 mi | 1,22% | 23,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 878,95 | R$ 84,5 mi | 1,25% | 8,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 878,95 | R$ 31,6 mi | 1,25% | 3,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.046,83 | R$ 34,3 mi | 6,42% | 3,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.277.396,96 |
| 30 dias | vencido | 11.631.732,22 |
| 60 dias | a vencer | 59.509.100,24 |
| 60 dias | vencido | 292.336,66 |
| 90 dias | a vencer | 57.693.306,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 23.013.373,23 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 8.413.755,95 |
| 150 dias | vencido | 585.987,2 |
| 180 dias | a vencer | 232.836.484,69 |
| 180 dias | vencido | 542.238,8 |
| 360 dias | a vencer | 153.517.113,72 |
| 360 dias | vencido | 7.470.401,09 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 5.241.307,93 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 532.739,9 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.290.086,99 |
Total a vencer R$ 632,3 mi · vencido R$ 27,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.02.974.733/0001-52 | 68,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.