FIDC · competência 07/2026
SPS CORP I FIDC NP
28.472.352/0001-69 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 133.598.488,8 |
| 2021-09-30 | 123.177.625,34 |
| 2021-10-31 | 118.513.809,77 |
| 2021-11-30 | 113.739.038,56 |
| 2021-12-31 | 109.409.118,13 |
| 2022-01-31 | 105.375.495,58 |
| 2022-02-28 | 105.294.700,02 |
| 2022-03-31 | 106.549.514,34 |
| 2022-04-30 | 107.583.059,5 |
| 2022-05-31 | 107.491.369,93 |
| 2022-06-30 | 108.731.810,19 |
| 2022-07-31 | 109.145.043,14 |
| 2022-08-31 | 110.986.788,45 |
| 2022-09-30 | 129.072.359,01 |
| 2022-10-31 | 122.270.974,92 |
| 2022-11-30 | 120.522.891,25 |
| 2022-12-31 | 126.635.405,84 |
| 2023-01-31 | 125.268.777,13 |
| 2023-02-28 | 124.901.566,34 |
| 2023-03-31 | 123.277.933,49 |
| 2023-04-30 | 117.696.209,76 |
| 2023-05-31 | 117.157.295,43 |
| 2023-06-30 | 117.112.041,29 |
| 2023-07-31 | 110.227.589,73 |
| 2023-08-31 | 106.498.270,17 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 123,43 | R$ 15,8 mi | -0,02% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 10.883.047,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 69,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.