FIDC · competência 07/2026
KATCH DIVERSIFIED FIDC
28.296.620/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 100.993.482,38 |
| 2021-09-30 | 113.221.685,97 |
| 2021-10-31 | 114.408.583,98 |
| 2021-11-30 | 125.698.484,49 |
| 2021-12-31 | 136.803.345,11 |
| 2022-01-31 | 139.071.250,99 |
| 2022-02-28 | 155.599.920,42 |
| 2022-03-31 | 162.850.941,95 |
| 2022-04-30 | 189.727.949,47 |
| 2022-05-31 | 208.681.653,05 |
| 2022-06-30 | 217.033.131,16 |
| 2022-07-31 | 231.403.660,71 |
| 2022-08-31 | 235.630.131,47 |
| 2022-09-30 | 239.461.238,07 |
| 2022-10-31 | 243.743.639,68 |
| 2022-11-30 | 247.168.612,39 |
| 2022-12-31 | 251.240.893,01 |
| 2023-01-31 | 253.118.727,55 |
| 2023-02-28 | 254.736.017,95 |
| 2023-03-31 | 258.015.018,55 |
| 2023-04-30 | 260.049.812,52 |
| 2023-05-31 | 261.457.543,89 |
| 2023-06-30 | 261.720.279,01 |
| 2023-07-31 | 262.853.570,4 |
| 2023-08-31 | 265.164.940,3 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 78,93 | R$ 328,7 mi | -2,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 199.791,25 |
| 30 dias | vencido | 200.534,29 |
| 60 dias | a vencer | 197.197,57 |
| 60 dias | vencido | 200.534,29 |
| 90 dias | a vencer | 194.500,47 |
| 90 dias | vencido | 200.534,29 |
| 120 dias | a vencer | 192.131,7 |
| 120 dias | vencido | 200.534,29 |
| 150 dias | a vencer | 189.487,04 |
| 150 dias | vencido | 200.534,29 |
| 180 dias | a vencer | 186.881,35 |
| 180 dias | vencido | 200.534,29 |
| 360 dias | a vencer | 1.067.957,73 |
| 360 dias | vencido | 1.002.671,45 |
| 720 dias | a vencer | 1.848.825,93 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 529.527,26 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,6 mi · vencido R$ 2,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 14.747.318,09 |
| 30 dias | vencido | 5.168.785,06 |
| 60 dias | a vencer | 12.670.495,08 |
| 60 dias | vencido | 3.970.231,16 |
| 90 dias | a vencer | 9.755.407,69 |
| 90 dias | vencido | 3.266.772,33 |
| 120 dias | a vencer | 13.216.085,36 |
| 120 dias | vencido | 2.877.933,47 |
| 150 dias | a vencer | 8.151.980,55 |
| 150 dias | vencido | 1.638.279,28 |
| 180 dias | a vencer | 4.434.078,57 |
| 180 dias | vencido | 1.538.790,28 |
| 360 dias | a vencer | 51.330.768,02 |
| 360 dias | vencido | 6.627.657,13 |
| 720 dias | a vencer | 113.558.554,55 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 65.155.976,14 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 90.176.664,22 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 383,2 mi · vencido R$ 25,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.