FIDC · competência 09/2026
KATCH DIVERSIFIED FIDC
28.296.620/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 114.408.583,98 |
| 2021-11-30 | 125.698.484,49 |
| 2021-12-31 | 136.803.345,11 |
| 2022-01-31 | 139.071.250,99 |
| 2022-02-28 | 155.599.920,42 |
| 2022-03-31 | 162.850.941,95 |
| 2022-04-30 | 189.727.949,47 |
| 2022-05-31 | 208.681.653,05 |
| 2022-06-30 | 217.033.131,16 |
| 2022-07-31 | 231.403.660,71 |
| 2022-08-31 | 235.630.131,47 |
| 2022-09-30 | 239.461.238,07 |
| 2022-10-31 | 243.743.639,68 |
| 2022-11-30 | 247.168.612,39 |
| 2022-12-31 | 251.240.893,01 |
| 2023-01-31 | 253.118.727,55 |
| 2023-02-28 | 254.736.017,95 |
| 2023-03-31 | 258.015.018,55 |
| 2023-04-30 | 260.049.812,52 |
| 2023-05-31 | 261.457.543,89 |
| 2023-06-30 | 261.720.279,01 |
| 2023-07-31 | 262.853.570,4 |
| 2023-08-31 | 265.164.940,3 |
| 2023-09-30 | 267.981.357,7 |
| 2023-10-31 | 270.091.847,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 72,92 | R$ 303,7 mi | -9,28% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.072.994,08 |
| 30 dias | vencido | 4.883.938,49 |
| 60 dias | a vencer | 13.648.495,61 |
| 60 dias | vencido | 5.317.721,99 |
| 90 dias | a vencer | 10.921.433,13 |
| 90 dias | vencido | 3.921.661,72 |
| 120 dias | a vencer | 8.788.492,62 |
| 120 dias | vencido | 3.033.114,13 |
| 150 dias | a vencer | 5.539.692,25 |
| 150 dias | vencido | 2.664.442,06 |
| 180 dias | a vencer | 10.211.851,6 |
| 180 dias | vencido | 2.275.603,2 |
| 360 dias | a vencer | 48.353.194,67 |
| 360 dias | vencido | 4.495.558,89 |
| 720 dias | a vencer | 107.421.052,94 |
| 720 dias | vencido | 388.459,61 |
| 1080 dias | a vencer | 63.145.606,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 108.646.942,32 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 393,7 mi · vencido R$ 27,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.