FIDC · competência 07/2026
HT3 FIDC
28.296.597/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 9.332.527,32 |
| 2021-09-30 | 9.472.966,67 |
| 2021-10-31 | 13.707.929,88 |
| 2021-11-30 | 14.735.682,29 |
| 2021-12-31 | 15.049.529,52 |
| 2022-01-31 | 14.876.654,24 |
| 2022-02-28 | 15.299.358,13 |
| 2022-03-31 | 20.415.754,91 |
| 2022-04-30 | 20.894.396,93 |
| 2022-05-31 | 21.507.163,79 |
| 2022-06-30 | 22.081.542,87 |
| 2022-07-31 | 22.731.132,6 |
| 2022-08-31 | 23.392.286,68 |
| 2022-09-30 | 24.150.712,25 |
| 2022-10-31 | 24.150.712,25 |
| 2022-11-30 | 24.949.059,15 |
| 2022-12-31 | 36.127.415,95 |
| 2023-01-31 | 36.127.415,95 |
| 2023-02-28 | 37.572.715,53 |
| 2023-03-31 | 38.654.684,58 |
| 2023-04-30 | 39.452.767,07 |
| 2023-05-31 | 21.277.290,87 |
| 2023-06-30 | 26.245.622,65 |
| 2023-07-31 | 26.904.005,82 |
| 2023-08-31 | 28.155.386,85 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.509.802,76 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 208.061,34 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 37.966.317,65 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.212,60 | R$ 3,5 mi | 1,67% | 8,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 104,12 | R$ 208 mil | 1,62% | 0,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.321,94 | R$ 38,0 mi | -28,46% | 91,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 72.174,89 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 72 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.326.826,62 |
| 30 dias | vencido | 7.701.998,24 |
| 60 dias | a vencer | 5.997.640,46 |
| 60 dias | vencido | 7.153.977,89 |
| 90 dias | a vencer | 4.622.533,6 |
| 90 dias | vencido | 3.306.464,14 |
| 120 dias | a vencer | 4.202.100,3 |
| 120 dias | vencido | 780.292,42 |
| 150 dias | a vencer | 2.509.381,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.521.039,83 |
| 180 dias | vencido | 10.687,5 |
| 360 dias | a vencer | 14.329.817,46 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.144.747,6 |
| 720 dias | vencido | 63.320,55 |
| 1080 dias | a vencer | 1.867.634,41 |
| 1080 dias | vencido | 90.070,14 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 18.160.544,67 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 60,7 mi · vencido R$ 19,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -01.784.792/0001-03 | 85,0% |
| 2 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA08.774.906/0001-75 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.