FIDC · competência 09/2026
FIDC AUTO-HONDA
28.279.473/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 575.071.911,24 |
| 2021-11-30 | 589.836.491,11 |
| 2021-12-31 | 608.619.095,78 |
| 2022-01-31 | 626.022.211,58 |
| 2022-02-28 | 640.399.609,73 |
| 2022-03-31 | 654.797.176,12 |
| 2022-04-30 | 668.515.152,57 |
| 2022-05-31 | 680.619.433,86 |
| 2022-06-30 | 692.906.712,36 |
| 2022-07-31 | 707.614.127,87 |
| 2022-08-31 | 723.264.009,09 |
| 2022-09-30 | 742.821.563,23 |
| 2022-10-31 | 763.816.609,16 |
| 2022-11-30 | 689.951.506,3 |
| 2022-12-31 | 709.284.080,53 |
| 2023-01-31 | 727.935.371,67 |
| 2023-02-28 | 743.660.801,89 |
| 2023-03-31 | 766.711.365,88 |
| 2023-04-30 | 792.775.558,33 |
| 2023-05-31 | 814.577.850,05 |
| 2023-06-30 | 838.956.419,07 |
| 2023-07-31 | 864.200.310,69 |
| 2023-08-31 | 893.617.650,71 |
| 2023-09-30 | 920.998.876,39 |
| 2023-10-31 | 949.339.911,99 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.727.309.515,432 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 224.577.609,6957 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 193,80 | R$ 1,73 bi | 0,92% | 88,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 259,41 | R$ 224,6 mi | 1,13% | 11,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 373.567.297,57 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 387.553.772,12 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 22.847.054,39 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 784,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.16.701.716/0001-56 | 49,6% |
| 2 | STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.16.701.716/0036-86 | 25,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.