FIDC · competência 09/2026
LEPAPIE FIDC MULTISEGMENTOS
28.267.746/0001-85 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.155.229,77 |
| 2021-11-30 | 18.388.331,13 |
| 2021-12-31 | 18.538.946,65 |
| 2022-01-31 | 18.918.204,66 |
| 2022-02-28 | 19.285.416,14 |
| 2022-03-31 | 19.815.106,26 |
| 2022-04-30 | 20.354.855,45 |
| 2022-05-31 | 20.826.342,42 |
| 2022-06-30 | 21.243.165,22 |
| 2022-07-31 | 21.641.066,64 |
| 2022-08-31 | 22.086.739,48 |
| 2022-09-30 | 21.141.228,29 |
| 2022-10-31 | 21.572.125,77 |
| 2022-11-30 | 21.696.916,1 |
| 2022-12-31 | 21.880.689,16 |
| 2023-01-31 | 21.860.382 |
| 2023-02-28 | 21.985.879,69 |
| 2023-03-31 | 22.121.142,52 |
| 2023-04-30 | 22.047.020,39 |
| 2023-05-31 | 22.160.806,39 |
| 2023-06-30 | 22.157.769,93 |
| 2023-07-31 | 22.240.598,02 |
| 2023-08-31 | 22.431.684,18 |
| 2023-09-30 | 22.634.775,19 |
| 2023-10-31 | 22.901.750,67 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.943.980,8783 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 10.787.097,0677 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 6.929.573,9426 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 27.746.145,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.252,71 | R$ 4,9 mi | 1,38% | 9,8% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.107,60 | R$ 10,8 mi | 1,35% | 21,4% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 10.308,05 | R$ 6,9 mi | 1,35% | 13,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4.220,97 | R$ 27,7 mi | 2,48% | 55,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.488.648,03 |
| 30 dias | vencido | 2.240.703,1 |
| 60 dias | a vencer | 11.380.205,85 |
| 60 dias | vencido | 1.456.447,41 |
| 90 dias | a vencer | 5.151.039,99 |
| 90 dias | vencido | 1.311.742,7 |
| 120 dias | a vencer | 1.228.026,79 |
| 120 dias | vencido | 938.785,33 |
| 150 dias | a vencer | 10.467,11 |
| 150 dias | vencido | 445.586,15 |
| 180 dias | a vencer | 1.432,66 |
| 180 dias | vencido | 31.790,7 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 2.577.890,34 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.205.370,31 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 1.091.010,66 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.217.477,34 |
Total a vencer R$ 42,3 mi · vencido R$ 12,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 637.691,47 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 581.515,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 581.515,15 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 581.515,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 248.181,82 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 248.181,82 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.080.909,08 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 4,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALECO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA.09.664.683/0001-56 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.