FIDC · competência 07/2026
BLP PRECATÓRIO III-FIDC NP DE
28.254.193/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.246.055,1 |
| 2021-09-30 | 15.177.361,61 |
| 2021-10-31 | 15.104.908,23 |
| 2021-11-30 | 15.054.561,04 |
| 2021-12-31 | 14.986.154,52 |
| 2022-01-31 | 14.951.992,88 |
| 2022-02-28 | 14.939.145,97 |
| 2022-03-31 | 15.861.288,87 |
| 2022-04-30 | 14.946.820,94 |
| 2022-05-31 | 46.452.270,12 |
| 2022-06-30 | 4.324.687,74 |
| 2022-07-31 | 4.306.145,15 |
| 2022-08-31 | 4.300.938,22 |
| 2022-09-30 | 4.302.950,75 |
| 2022-10-31 | 4.290.074,41 |
| 2022-11-30 | 4.129.329,8 |
| 2022-12-31 | 3.991.712,43 |
| 2023-01-31 | 3.977.787,66 |
| 2023-02-28 | 3.968.830,09 |
| 2023-03-31 | 3.958.037,57 |
| 2023-04-30 | 3.951.358,12 |
| 2023-05-31 | 3.953.214,32 |
| 2023-06-30 | 3.950.572,23 |
| 2023-07-31 | 3.939.169,43 |
| 2023-08-31 | 3.924.400,12 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 102,21 | R$ 2,3 mi | -0,58% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 2.981.620,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.